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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 435.00 | 1 774 435.00 | | 1 774 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 732.00 | 1 955.00 | 197 777.00 | 199 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 7 956.00 | 4 760.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 366.00 | 9 731.00 | 3 634.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 250.00 | 1 794 078.00 | 206 172.00 | 2 000 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 328.00 | 1 794 078.00 | 316 250.00 | 2 110 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 39 019.00 | 40 140.00 | | 39 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 685.00 | -1 121.00 | | 21 685.00 |
DL TOTAL (I) | 110 254.00 | 88 568.00 | | 110 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 41 996.00 | | 40 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 351.00 | 197 901.00 | | 140 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 2 400.00 | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | 1 230.00 | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 995.00 | 243 528.00 | | 205 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 250.00 | 332 097.00 | | 316 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 912.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 148.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 36 466.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -10 466.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 078.00 | 137 999.00 | | 159 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 392.00 | 139 120.00 | | 137 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 685.00 | -1 121.00 | | 21 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 454.00 | | 48 795.00 | 1 951 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 331.00 | | 41 836.00 | 1 932 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | | 6 959.00 | 19 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 165.00 | 87 912.00 | | 1 362 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 662.00 | 85 727.00 | | 1 346 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | 2 185.00 | | 15 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |