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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172 468.00 | 1 890 141.00 | 282 326.00 | 2 172 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746.00 | 11 367.00 | 1 379.00 | 12 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 097.00 | 15 980.00 | 1 116.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 266.00 | 1 919 444.00 | 284 822.00 | 2 204 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | 7 600.00 | 24 406.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 947.00 | 7 600.00 | 146 347.00 | 153 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 214.00 | 1 927 044.00 | 431 170.00 | 2 358 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 79 384.00 | 83 075.00 | | 79 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 693.00 | -3 691.00 | | 51 693.00 |
DL TOTAL (I) | 180 627.00 | 128 934.00 | | 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 265.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 529.00 | 37 609.00 | | 29 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 507.00 | 277 390.00 | | 202 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 8 076.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | 4 220.00 | | 3 293.00 |
EA Autres dettes | | 13 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 542.00 | 341 739.00 | | 250 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 170.00 | 470 673.00 | | 431 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 265.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 521.00 | 16 348.00 | 77 869.00 | 61 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 521.00 | 16 348.00 | 77 869.00 | 61 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 731.00 | 97 796.00 | | 316 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 037.00 | 101 487.00 | | 265 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 693.00 | -3 691.00 | | 51 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 446.00 | | 77 967.00 | 2 181 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 148.00 | 2 204 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 148.00 | 2 174 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 858.00 | | 76 713.00 | 2 152 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | | 1 254.00 | 28 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 220.00 | 117 223.00 | | 1 458 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 598.00 | 115 498.00 | | 1 432 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 1 725.00 | | 25 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | 7 600.00 | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | 7 600.00 | | 344 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |