| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 435.00 | 1 774 435.00 | | 1 774 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 826.00 | 1 955.00 | 252 871.00 | 254 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 4 461.00 | 7 363.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 881.00 | 11 644.00 | 2 236.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 967.00 | 1 792 496.00 | 262 470.00 | 2 054 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 002.00 | 1 792 496.00 | 310 506.00 | 2 103 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 60 705.00 | 39 019.00 | | 60 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | 21 685.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 120 553.00 | 110 254.00 | | 120 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 541.00 | 40 263.00 | | 39 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 701.00 | 140 351.00 | | 141 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 8 157.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 17 223.00 | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 952.00 | 205 995.00 | | 189 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 506.00 | 316 250.00 | | 310 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 778.00 | 3 248.00 | 22 027.00 | 18 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 778.00 | 3 248.00 | 22 027.00 | 18 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 43 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 397.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | 397.00 | | 14 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -397.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 683.00 | 159 078.00 | | 96 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 384.00 | 137 392.00 | | 86 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | 21 685.00 | | 10 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 250.00 | | 68 018.00 | 2 000 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 301.00 | 2 054 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 059.00 | 2 029 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 25 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 167.00 | 8.00 | 63 153.00 | 1 974 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | | 4 865.00 | 26 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 078.00 | 3 660.00 | 5 242.00 | 1 450 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 391.00 | | | 1 432 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | 3 660.00 | 5 242.00 | 17 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 39 541.00 | 9 507.00 | 30 034.00 | 39 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 251.00 | 18 217.00 | 30 034.00 | 48 251.00 |