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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 903.00 | 1 774 643.00 | 376 259.00 | 2 150 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 10 713.00 | 777.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 097.00 | 14 908.00 | 2 188.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 446.00 | 1 802 220.00 | 379 225.00 | 2 181 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 894.00 | 1 802 220.00 | 470 673.00 | 2 272 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 83 075.00 | 92 960.00 | | 83 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 691.00 | -9 884.00 | | -3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 128 934.00 | 132 625.00 | | 128 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 609.00 | 38 443.00 | | 37 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 390.00 | 234 449.00 | | 277 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 2 622.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 5 982.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 13 178.00 | 7 504.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 739.00 | 289 001.00 | | 341 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 673.00 | 421 626.00 | | 470 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 45 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 796.00 | 49 113.00 | | 97 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 487.00 | 58 998.00 | | 101 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 691.00 | -9 884.00 | | -3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 013.00 | | 97 432.00 | 2 084 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 641.00 | | 94 217.00 | 2 058 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | | 3 215.00 | 25 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 536.00 | 2 683.00 | | 1 455 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 390.00 | 208.00 | | 1 432 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | 2 475.00 | | 23 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |