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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 435.00 | 1 774 435.00 | | 1 774 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 518.00 | 1 955.00 | 236 563.00 | 238 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 7 493.00 | 4 331.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 881.00 | 12 795.00 | 1 085.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 659.00 | 1 796 678.00 | 241 980.00 | 2 038 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 246.00 | 1 796 678.00 | 364 568.00 | 2 161 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 71 004.00 | 60 705.00 | | 71 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | 10 298.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 142 510.00 | 120 553.00 | | 142 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | 39 541.00 | | 38 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 707.00 | 141 701.00 | | 163 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 440.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 6 019.00 | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 250.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 057.00 | 189 952.00 | | 222 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 568.00 | 310 506.00 | | 364 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 11 500.00 | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 11 500.00 | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6 477.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 571.00 | 8 059.00 | | 65 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 580.00 | 14 536.00 | | 65 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 830.00 | -3 036.00 | | -33 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 250.00 | 96 683.00 | | 151 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 294.00 | 86 384.00 | | 129 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | 10 298.00 | | 21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 967.00 | | 49 263.00 | 2 054 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 571.00 | 2 038 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 571.00 | 2 012 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 261.00 | | 49 263.00 | 2 029 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 496.00 | 4 182.00 | | 1 448 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 390.00 | | | 1 432 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 4 182.00 | | 16 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |