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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056 686.00 | 1 774 435.00 | 282 251.00 | 2 056 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 9 422.00 | 2 068.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 881.00 | 13 721.00 | 157.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 013.00 | 1 799 536.00 | 284 476.00 | 2 084 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 163.00 | 1 799 536.00 | 421 626.00 | 2 221 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 92 960.00 | 71 004.00 | | 92 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 884.00 | 21 956.00 | | -9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 132 625.00 | 142 510.00 | | 132 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 443.00 | 38 246.00 | | 38 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 449.00 | 163 707.00 | | 234 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 4 349.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | 9 419.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | 6 331.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 001.00 | 222 057.00 | | 289 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 626.00 | 364 568.00 | | 421 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 65 571.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 65 580.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -33 830.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 113.00 | 151 250.00 | | 49 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 998.00 | 129 294.00 | | 58 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 884.00 | 21 956.00 | | -9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 659.00 | | 47 020.00 | 2 038 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 2 084 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 25 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 953.00 | | 45 688.00 | 2 012 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | | 1 332.00 | 25 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 678.00 | 4 062.00 | 1 203.00 | 1 452 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 390.00 | | | 1 432 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 4 062.00 | 1 203.00 | 20 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |