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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580 827.00 | 29 365 803.00 | 3 215 024.00 | 32 580 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 891 915.00 | | 6 891 915.00 | 6 891 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 227.00 | 167.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 20 885.00 | 1 347.00 | 22 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 520 439.00 | 29 394 506.00 | 10 125 934.00 | 39 520 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 529.00 | | 4 093 529.00 | 4 093 529.00 |
BZ Autres créances | 1 668 833.00 | | 1 668 833.00 | 1 668 833.00 |
CF Disponibilités | 1 104 955.00 | | 1 104 955.00 | 1 104 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 854.00 | | 6 875 854.00 | 6 875 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 396 293.00 | 29 394 506.00 | 17 001 787.00 | 46 396 293.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 279.00 | 1 350 692.00 | | 1 139 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 646.00 | -211 414.00 | | 981 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 000.00 | 1 224 718.00 | | 646 000.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 425.00 | 2 483 497.00 | | 2 886 425.00 |
DN Avances conditionnées | 2 814 235.00 | 2 315 175.00 | | 2 814 235.00 |
DO TOTAL (II) | 2 814 235.00 | 2 315 175.00 | | 2 814 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 667.00 | 3 687 232.00 | | 5 654 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 279.00 | 50 177.00 | | 2 049 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 285 316.00 | | 134 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 905.00 | 689 046.00 | | 825 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 564.00 | 86 258.00 | | 409 564.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 4 086.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224 500.00 | 810.00 | | 2 224 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 128.00 | 4 802 925.00 | | 11 301 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 787.00 | 9 601 597.00 | | 17 001 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 034.00 | | 2 701 034.00 | 2 701 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 034.00 | | 2 701 034.00 | 2 701 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 596 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 971.00 | 493 597.00 | | 1 242 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 971.00 | 493 597.00 | | 1 242 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 387.00 | 95 101.00 | | 45 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 971.00 | 493 597.00 | | 1 242 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 358.00 | 588 698.00 | | 1 288 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 387.00 | -95 101.00 | | -45 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 878.00 | -110 000.00 | | -1 041 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 455.00 | 15 592 075.00 | | 11 013 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 809.00 | 15 803 489.00 | | 10 031 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 646.00 | -211 414.00 | | 981 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 854 644.00 | | 6 711 182.00 | 32 854 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 387.00 | 39 520 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 387.00 | 39 477 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 829 193.00 | | 6 693 936.00 | 32 829 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | 1 266.00 | 22 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15 980.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644 498.00 | 1 612 257.00 | | 27 644 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 635.00 | 1 611 417.00 | | 27 621 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 840.00 | | 21 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 746.00 | 397 746.00 | | 397 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 564.00 | 409 564.00 | | 409 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224 500.00 | 2 224 500.00 | | 2 224 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 529.00 | | | 4 093 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
VC Groupe et associés | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 667.00 | 5 306 992.00 | 347 675.00 | 5 654 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 279.00 | 2 049 279.00 | | 2 049 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075 163.00 | | | 1 075 163.00 |
VP Divers | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 878.00 | 5 770 898.00 | 15 980.00 | 5 786 878.00 |
VW T.V.A. | 355 766.00 | 355 766.00 | | 355 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 128.00 | 10 953 453.00 | 347 675.00 | 11 301 128.00 |