| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 462 020.00 | 56 728 616.00 | 4 733 404.00 | 61 462 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 197.00 | 1 803.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 452 437.00 | | 452 437.00 | 452 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 22 095.00 | 11 487.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 964 848.00 | 56 759 895.00 | 5 204 953.00 | 61 964 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
BZ Autres créances | 2 860 326.00 | | 2 860 326.00 | 2 860 326.00 |
CF Disponibilités | 2 019 808.00 | | 2 019 808.00 | 2 019 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 776.00 | | 5 123 776.00 | 5 123 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 088 624.00 | 56 759 895.00 | 10 328 729.00 | 67 088 624.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 863.00 | 1 726 585.00 | | 1 919 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 020.00 | 193 277.00 | | 452 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 626.00 | 286 187.00 | | 209 626.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 009.00 | 2 325 550.00 | | 2 701 009.00 |
DN Avances conditionnées | 2 375 280.00 | 2 679 243.00 | | 2 375 280.00 |
DO TOTAL (II) | 2 375 280.00 | 2 679 243.00 | | 2 375 280.00 |
DP Provisions pour risques | 6 137.00 | 856.00 | | 6 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 137.00 | 856.00 | | 6 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 512.00 | 5 934 170.00 | | 1 582 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 787.00 | 846 694.00 | | 717 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 614.00 | 101 570.00 | | 1 886 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 408.00 | 930 395.00 | | 618 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 049.00 | 597 836.00 | | 302 049.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 341 189.00 | | 19 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 364.00 | 1 178 078.00 | | 119 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 304.00 | 9 929 933.00 | | 5 246 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 729.00 | 14 935 581.00 | | 10 328 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 787.00 | | | 717 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 302.00 | | 4 876 302.00 | 4 876 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 302.00 | | 4 876 302.00 | 4 876 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 032 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 761.00 | 74 739.00 | | 40 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 761.00 | 74 739.00 | | 40 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 761.00 | -74 739.00 | | -40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 070.00 | 15 922 767.00 | | 9 136 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 050.00 | 15 729 490.00 | | 8 684 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 020.00 | 193 277.00 | | 452 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 915 184.00 | | 1 744 678.00 | 60 915 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 585.00 | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 014.00 | 61 964 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671 429.00 | 61 922 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 852 489.00 | | 1 741 397.00 | 60 852 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | 3 281.00 | 31 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 556 154.00 | 5 068 909.00 | | 51 556 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 531 073.00 | 5 068 909.00 | | 51 531 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856.00 | 5 281.00 | | 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 108 967.00 | | 974 135.00 | 1 108 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 967.00 | | 974 135.00 | 1 108 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 823.00 | 5 281.00 | 974 135.00 | 1 179 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 614.00 | 1 886 614.00 | | 1 886 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VB T. V. A. | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 512.00 | 1 582 512.00 | | 1 582 512.00 |
VI Groupe et associés | 675 645.00 | 675 645.00 | | 675 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 392.00 | 2 426 392.00 | | 2 426 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 292.00 | 3 103 969.00 | 4 323.00 | 3 108 292.00 |
VW T.V.A. | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 304.00 | 5 246 304.00 | | 5 246 304.00 |