| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 141 860.00 | 46 611 742.00 | 4 530 118.00 | 51 141 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 197.00 | 1 803.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 493 829.00 | | 3 493 829.00 | 3 493 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 22 095.00 | 8 206.00 | 30 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 027.00 | | 221 027.00 | 221 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 904 447.00 | 46 643 020.00 | 8 261 428.00 | 54 904 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 202.00 | | 3 508 202.00 | 3 508 202.00 |
BZ Autres créances | 1 378 464.00 | | 1 378 464.00 | 1 378 464.00 |
CF Disponibilités | 1 300 898.00 | | 1 300 898.00 | 1 300 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 271.00 | | 6 195 271.00 | 6 195 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 099 717.00 | 46 643 020.00 | 14 456 697.00 | 61 099 717.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 897.00 | 2 352 797.00 | | 2 311 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 312.00 | -40 900.00 | | -585 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872 288.00 | 609 405.00 | | 872 288.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 373.00 | 3 040 802.00 | | 2 718 373.00 |
DN Avances conditionnées | 2 640 425.00 | 3 292 038.00 | | 2 640 425.00 |
DO TOTAL (II) | 2 640 425.00 | 3 292 038.00 | | 2 640 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 013.00 | 7 166 350.00 | | 3 665 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 363.00 | 644 462.00 | | 973 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 182 739.00 | | 65 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 187.00 | 637 647.00 | | 940 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 187.00 | 528 824.00 | | 516 187.00 |
EA Autres dettes | 97 640.00 | 9 293.00 | | 97 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840 297.00 | 984 032.00 | | 2 840 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 899.00 | 10 153 347.00 | | 9 097 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 697.00 | 16 486 187.00 | | 14 456 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 303.00 | | | 973 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 029.00 | | 4 061 029.00 | 4 061 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 029.00 | | 4 061 029.00 | 4 061 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 449 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 959 117.00 | |
GE Autres charges | | | 586 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 5 448.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | 5 448.00 | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 991.00 | -5 448.00 | | -34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 106.00 | 20 408 107.00 | | 10 577 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 419.00 | 20 449 007.00 | | 11 162 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 312.00 | -40 900.00 | | -585 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378 749.00 | | 4 215 401.00 | 51 378 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 703.00 | 54 904 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689 703.00 | 54 643 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 280 920.00 | | 4 052 472.00 | 51 280 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | 4 031.00 | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 572.00 | | 158 898.00 | 68 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 681 668.00 | 3 864 485.00 | | 41 681 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 656 732.00 | 3 864 343.00 | | 41 656 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 345.00 | 145.00 | | 23 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | 959 117.00 | | 137 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | 959 117.00 | | 137 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 751.00 | 959 117.00 | | 207 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 251.00 | 585 251.00 | | 585 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 187.00 | 516 187.00 | | 516 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 512.00 | 660 512.00 | | 660 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840 297.00 | 2 840 297.00 | | 2 840 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 202.00 | 3 508 202.00 | | 3 508 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VB T. V. A. | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
VC Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 521.00 | 3 422 521.00 | | 3 422 521.00 |
VI Groupe et associés | 410 491.00 | 410 491.00 | | 410 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 919.00 | 487 919.00 | | 487 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 863.00 | 754 863.00 | | 754 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 344.00 | 5 120 344.00 | | 5 120 344.00 |
VW T.V.A. | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 408.00 | 8 855 408.00 | | 8 855 408.00 |