| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 448 077.00 | 52 633 843.00 | 4 814 234.00 | 57 448 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 197.00 | 1 803.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 396 412.00 | | 3 396 412.00 | 3 396 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 301.00 | 22 095.00 | 8 206.00 | 30 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 915 184.00 | 52 665 121.00 | 8 250 063.00 | 60 915 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 581.00 | | 2 904 581.00 | 2 904 581.00 |
BZ Autres créances | 2 942 344.00 | | 2 942 344.00 | 2 942 344.00 |
CF Disponibilités | 836 950.00 | | 836 950.00 | 836 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 519.00 | | 6 685 519.00 | 6 685 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 600 702.00 | 52 665 121.00 | 14 935 581.00 | 67 600 702.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 585.00 | 2 311 897.00 | | 1 726 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 277.00 | -585 312.00 | | 193 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 187.00 | 872 288.00 | | 286 187.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 550.00 | 2 718 373.00 | | 2 325 550.00 |
DN Avances conditionnées | 2 679 243.00 | 2 640 425.00 | | 2 679 243.00 |
DO TOTAL (II) | 2 679 243.00 | 2 640 425.00 | | 2 679 243.00 |
DP Provisions pour risques | 856.00 | | | 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934 170.00 | 3 665 013.00 | | 5 934 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 694.00 | 973 363.00 | | 846 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 65 213.00 | | 101 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 395.00 | 940 187.00 | | 930 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 836.00 | 516 187.00 | | 597 836.00 |
EA Autres dettes | 341 189.00 | 97 640.00 | | 341 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 078.00 | 2 840 296.00 | | 1 178 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 933.00 | 9 097 899.00 | | 9 929 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 581.00 | 14 456 697.00 | | 14 935 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 694.00 | | | 846 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705 530.00 | | 6 705 530.00 | 6 705 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 530.00 | | 6 705 530.00 | 6 705 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 283 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 721.00 | |
GE Autres charges | | | 707 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 739.00 | 35 405.00 | | 74 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 739.00 | 38 180.00 | | 74 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 739.00 | -34 991.00 | | -74 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922 767.00 | 10 577 108.00 | | 15 922 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 490.00 | 11 162 419.00 | | 15 729 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 277.00 | -585 312.00 | | 193 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 904 447.00 | | 7 264 075.00 | 54 904 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 062.00 | 29 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 338.00 | 60 915 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055 276.00 | 60 852 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 643 689.00 | | 7 264 075.00 | 54 643 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 546 153.00 | 6 010 001.00 | | 45 546 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 521 072.00 | 6 010 001.00 | | 45 521 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 856.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 096 867.00 | 269 721.00 | 257 621.00 | 1 096 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 867.00 | 269 721.00 | 257 621.00 | 1 096 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 867.00 | 270 577.00 | 257 621.00 | 1 166 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 605.00 | 502 605.00 | | 502 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 836.00 | 597 836.00 | | 597 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 189.00 | 341 189.00 | | 341 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 078.00 | 1 178 078.00 | | 1 178 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 581.00 | 2 904 581.00 | | 2 904 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
VB T. V. A. | 249 862.00 | 249 862.00 | | 249 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934 170.00 | 5 702 663.00 | 231 507.00 | 5 934 170.00 |
VI Groupe et associés | 658 613.00 | | 658 613.00 | 658 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486 902.00 | 1 486 902.00 | | 1 486 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 285.00 | 1 046 285.00 | | 1 046 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 476.00 | 5 848 568.00 | 27 908.00 | 5 876 476.00 |
VW T.V.A. | 338 382.00 | 338 382.00 | | 338 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 933.00 | 9 039 812.00 | 890 120.00 | 9 929 933.00 |