| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 722 081.00 | 34 198 009.00 | 5 524 073.00 | 39 722 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 447.00 | 2 553.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 764 153.00 | | 1 764 153.00 | 1 764 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 302.00 | 92.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 21 543.00 | 689.00 | 22 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 557 934.00 | 34 227 892.00 | 7 330 042.00 | 41 557 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 263.00 | | 1 800 263.00 | 1 800 263.00 |
BZ Autres créances | 1 497 944.00 | | 1 497 944.00 | 1 497 944.00 |
CF Disponibilités | 885 248.00 | | 885 248.00 | 885 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 898.00 | | 4 184 898.00 | 4 184 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 742 831.00 | 34 227 892.00 | 11 514 939.00 | 45 742 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 925.00 | | | 2 120 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867 837.00 | | | 867 837.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 134.00 | | | 3 340 134.00 |
DN Avances conditionnées | 2 621 180.00 | | | 2 621 180.00 |
DO TOTAL (II) | 2 621 180.00 | | | 2 621 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 821.00 | | | 3 138 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 300.00 | | | 537 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | | | 504 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 699.00 | | | 630 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 740.00 | | | 595 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 626.00 | | | 5 553 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 939.00 | | | 11 514 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 068.00 | | | 5 205 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 672 716.00 | | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 716.00 | | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 844 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576 452.00 | |
GE Autres charges | | | 748 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465 818.00 | | | 465 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 552.00 | | | -180 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 028.00 | | | 8 461 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 156.00 | | | 8 229 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 520 439.00 | | 2 618 474.00 | 39 520 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 980.00 | 38 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 980.00 | 41 557 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 000.00 | 41 494 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 477 742.00 | | 2 581 492.00 | 39 477 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 36 982.00 | 17 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256 756.00 | 4 833 386.00 | | 29 256 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 234 644.00 | 4 832 653.00 | | 29 234 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | 733.00 | | 22 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 116.00 | 279 116.00 | | 279 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 740.00 | 595 740.00 | | 595 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 435.00 | 19 210.00 | | 28 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 263.00 | | | 1 800 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VB T. V. A. | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
VC Groupe et associés | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 821.00 | 2 790 263.00 | 348 558.00 | 3 138 821.00 |
VI Groupe et associés | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 632.00 | 3 327 407.00 | 9 225.00 | 3 336 632.00 |
VW T.V.A. | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 626.00 | 5 205 068.00 | 348 558.00 | 5 553 626.00 |