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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 305 111.00 | 41 788 435.00 | 4 516 676.00 | 46 305 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 047.00 | 1 953.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 967 810.00 | | 4 967 810.00 | 4 967 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 358.00 | 36.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 21 987.00 | 4 284.00 | 26 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378 749.00 | 41 819 418.00 | 9 559 330.00 | 51 378 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 730.00 | | 3 434 730.00 | 3 434 730.00 |
BZ Autres créances | 2 708 838.00 | | 2 708 838.00 | 2 708 838.00 |
CF Disponibilités | 780 654.00 | | 780 654.00 | 780 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 857.00 | | 6 926 857.00 | 6 926 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 305 606.00 | 41 819 418.00 | 16 486 187.00 | 58 305 606.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 797.00 | | | 2 352 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 900.00 | | | -40 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 405.00 | | | 609 405.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 802.00 | | | 3 040 802.00 |
DN Avances conditionnées | 3 292 038.00 | | | 3 292 038.00 |
DO TOTAL (II) | 3 292 038.00 | | | 3 292 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 350.00 | | | 7 166 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 462.00 | | | 644 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 647.00 | | | 637 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 824.00 | | | 528 824.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 032.00 | | | 984 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 347.00 | | | 10 153 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 187.00 | | | 16 486 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 840.00 | | | 9 871 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 956 938.00 | 2 095.00 | 7 959 033.00 | 7 956 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 938.00 | 2 095.00 | 7 959 033.00 | 7 956 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 896 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 408 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591 526.00 | |
GE Autres charges | | | 680 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 323 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352 281.00 | | | 1 352 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588 085.00 | | | 588 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 408 107.00 | | | 20 408 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449 007.00 | | | 20 449 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 900.00 | | | -40 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 557 934.00 | | 11 261 643.00 | 41 557 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 547.00 | 68 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 828.00 | 51 378 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 432 281.00 | 51 280 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 494 235.00 | | 11 218 967.00 | 41 494 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | | 4 039.00 | 23 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 482.00 | | 38 637.00 | 38 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 090 142.00 | 7 591 526.00 | | 34 090 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 067 298.00 | 7 591 026.00 | | 34 067 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 500.00 | | 22 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 035.00 | 405 035.00 | | 405 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 778.00 | 1 002 778.00 | | 1 002 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 032.00 | 984 032.00 | | 984 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 730.00 | 3 434 730.00 | | 3 434 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 307 570.00 | 307 570.00 | | 307 570.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 350.00 | 6 884 842.00 | 281 507.00 | 7 166 350.00 |
VI Groupe et associés | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774 164.00 | 1 774 164.00 | | 1 774 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 917.00 | 592 917.00 | | 592 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 276.00 | 6 146 204.00 | 67 072.00 | 6 213 276.00 |
VW T.V.A. | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 346.00 | 9 871 839.00 | 281 507.00 | 10 153 346.00 |