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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 381.00 | 136 460.00 | 56 921.00 | 193 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 526.00 | 139 605.00 | 59 921.00 | 199 526.00 |
BT Marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
BZ Autres créances | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 488.00 | | 862 488.00 | 862 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 014.00 | 139 605.00 | 922 409.00 | 1 062 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 225.00 | 309 602.00 | | 360 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | 100 624.00 | | 41 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 920.00 | 15 001.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 422 818.00 | 441 726.00 | | 422 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217.00 | 30 219.00 | | 10 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 335.00 | 189 764.00 | | 240 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 395.00 | 227 733.00 | | 176 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | 106 033.00 | | 72 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 591.00 | 553 749.00 | | 499 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 409.00 | 995 475.00 | | 922 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 591.00 | 543 537.00 | | 499 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 794.00 | | 1 022 794.00 | 1 022 794.00 |
FG Production vendue services | 467 310.00 | | 467 310.00 | 467 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 104.00 | | 1 490 104.00 | 1 490 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 081.00 | 9 868.00 | | 10 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | 9 868.00 | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | 9 733.00 | | 9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 38 118.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 976.00 | 1 786 509.00 | | 1 517 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 803.00 | 1 685 885.00 | | 1 476 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 173.00 | 100 624.00 | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 586.00 | | 940.00 | 198 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 586.00 | | 940.00 | 195 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 515.00 | 33 090.00 | | 106 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 33 090.00 | | 106 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
VW T.V.A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 591.00 | 499 591.00 | | 499 591.00 |