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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 397.00 | 184 876.00 | 8 521.00 | 193 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 542.00 | 188 021.00 | 11 521.00 | 199 542.00 |
BT Marchandises | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 937.00 | | 774 937.00 | 774 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 479.00 | 188 021.00 | 786 458.00 | 974 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 418 840.00 | 383 864.00 | | 418 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 813.00 | 34 976.00 | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 466 153.00 | 435 340.00 | | 466 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 922.00 | 154 554.00 | | 123 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 932.00 | 217 936.00 | | 164 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | 51 260.00 | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 304.00 | 423 750.00 | | 320 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 458.00 | 859 090.00 | | 786 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 304.00 | 423 750.00 | | 320 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 753.00 | 21 268.00 | | 166 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 753.00 | 21 268.00 | | 166 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |