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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 197.00 | 175 983.00 | 49 214.00 | 225 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 197.00 | 175 983.00 | 52 214.00 | 228 197.00 |
BT Marchandises | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
CF Disponibilités | 252 909.00 | | 252 909.00 | 252 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 967.00 | | 743 967.00 | 743 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 164.00 | 175 983.00 | 796 181.00 | 972 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 595.00 | 392 717.00 | | 288 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 45 878.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 333 814.00 | 455 095.00 | | 333 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 618.00 | 107 990.00 | | 154 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 202 543.00 | | 171 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 950.00 | 99 210.00 | | 89 950.00 |
EA Autres dettes | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 367.00 | 409 743.00 | | 462 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 181.00 | 864 838.00 | | 796 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 865.00 | | 904 865.00 | 904 865.00 |
FG Production vendue services | 360 945.00 | | 360 945.00 | 360 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 810.00 | | 1 265 810.00 | 1 265 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 500.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 14 949.00 | | 10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 503.00 | 1 305 878.00 | | 1 285 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 785.00 | 1 260 000.00 | | 1 256 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 718.00 | 45 878.00 | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 477.00 | | 21 433.00 | 212 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 228 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 225 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 477.00 | | 21 433.00 | 209 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 302.00 | 9 393.00 | 5 713.00 | 172 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 302.00 | 9 393.00 | 5 713.00 | 172 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 791.00 | 267 791.00 | | 267 791.00 |
VW T.V.A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 367.00 | 462 367.00 | | 462 367.00 |