| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 397.00 | 163 608.00 | 29 789.00 | 193 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 542.00 | 166 753.00 | 32 789.00 | 199 542.00 |
BT Marchandises | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
BZ Autres créances | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 301.00 | | 826 301.00 | 826 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 843.00 | 166 753.00 | 859 090.00 | 1 025 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 864.00 | 360 225.00 | | 383 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 976.00 | 41 173.00 | | 34 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 340.00 | 422 818.00 | | 435 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 554.00 | 240 335.00 | | 154 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 936.00 | 176 395.00 | | 217 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 260.00 | 72 644.00 | | 51 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 750.00 | 499 591.00 | | 423 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 090.00 | 922 409.00 | | 859 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 750.00 | 499 591.00 | | 423 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 402.00 | | 1 052 402.00 | 1 052 402.00 |
FG Production vendue services | 387 484.00 | | 387 484.00 | 387 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 886.00 | | 1 439 886.00 | 1 439 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | 10 081.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 10 081.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 90.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 90.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 9 991.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 8 457.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 382.00 | 1 517 976.00 | | 1 463 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 406.00 | 1 476 803.00 | | 1 428 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 976.00 | 41 173.00 | | 34 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 526.00 | | 475.00 | 199 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 199 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 196 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 526.00 | | 475.00 | 196 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 605.00 | 27 607.00 | 459.00 | 139 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | 27 607.00 | 459.00 | 139 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 482.00 | 235 482.00 | | 235 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 938.00 | 313 938.00 | | 313 938.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 750.00 | 423 750.00 | | 423 750.00 |