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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 380.00 | 193 055.00 | 1 325.00 | 194 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 525.00 | 196 200.00 | 4 325.00 | 200 525.00 |
BT Marchandises | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
CF Disponibilités | 378 407.00 | | 378 407.00 | 378 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 431.00 | | 750 431.00 | 750 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 955.00 | 196 200.00 | 754 756.00 | 950 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 653.00 | 418 840.00 | | 399 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 064.00 | 30 813.00 | | 43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 459 217.00 | 466 153.00 | | 459 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 999.00 | 123 922.00 | | 113 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 164 932.00 | | 131 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 31 450.00 | | 49 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 538.00 | 320 304.00 | | 295 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 756.00 | 786 458.00 | | 754 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 538.00 | 320 304.00 | | 295 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 841.00 | | 1 030 841.00 | 1 030 841.00 |
FG Production vendue services | 343 959.00 | | 343 959.00 | 343 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 801.00 | | 1 374 801.00 | 1 374 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -135.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 5 800.00 | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 451.00 | 1 207 114.00 | | 1 383 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 387.00 | 1 176 300.00 | | 1 340 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 064.00 | 30 813.00 | | 43 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 542.00 | | 983.00 | 199 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 542.00 | | 983.00 | 196 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 021.00 | 8 179.00 | | 188 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 021.00 | 8 179.00 | | 188 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 131 933.00 | | 131 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |