| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 332.00 | 169 157.00 | 37 175.00 | 206 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 477.00 | 172 302.00 | 40 175.00 | 212 477.00 |
BT Marchandises | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CF Disponibilités | 409 545.00 | | 409 545.00 | 409 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 664.00 | | 824 664.00 | 824 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 141.00 | 172 302.00 | 864 838.00 | 1 037 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 392 717.00 | 399 653.00 | | 392 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 43 064.00 | | 45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 455 095.00 | 459 217.00 | | 455 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 990.00 | 113 999.00 | | 107 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 131 933.00 | | 202 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 210.00 | 49 606.00 | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 743.00 | 295 538.00 | | 409 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 838.00 | 754 756.00 | | 864 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 743.00 | 295 538.00 | | 409 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 285.00 | | 966 285.00 | 966 285.00 |
FG Production vendue services | 323 343.00 | | 323 343.00 | 323 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 627.00 | | 1 289 627.00 | 1 289 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -80.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 12 655.00 | | 14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 878.00 | 1 383 451.00 | | 1 305 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 000.00 | 1 340 387.00 | | 1 260 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 43 064.00 | | 45 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 525.00 | | 41 798.00 | 200 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 846.00 | 212 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 846.00 | 209 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | | 41 798.00 | 197 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 200.00 | 5 948.00 | 29 846.00 | 196 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 200.00 | 5 948.00 | 29 846.00 | 196 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VI Groupe et associés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 743.00 | 409 743.00 | | 409 743.00 |