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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 5 387.00 | 5 062.00 | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 749.00 | 8 687.00 | 2 014 062.00 | 2 022 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 760.00 | | 379 760.00 | 379 760.00 |
BZ Autres créances | 1 237 392.00 | | 1 237 392.00 | 1 237 392.00 |
CF Disponibilités | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 900.00 | | 1 668 900.00 | 1 668 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 649.00 | 8 687.00 | 3 682 962.00 | 3 691 649.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 972 049.00 | 682 251.00 | | 972 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 289 798.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 278.00 | 1 175 549.00 | | 1 178 278.00 |
DP Provisions pour risques | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 659.00 | | | 1 904 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 075.00 | 343 117.00 | | 290 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 131 032.00 | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 37 973.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 974.00 | 512 121.00 | | 2 338 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 962.00 | 1 687 670.00 | | 3 682 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 466.00 | | 935 466.00 | 935 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 466.00 | | 935 466.00 | 935 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 710.00 | |
GE Autres charges | | | -27 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 131 508.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 480.00 | 1 303 303.00 | | 940 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 750.00 | 1 013 505.00 | | 937 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 289 798.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 978.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 978.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 075.00 | 290 075.00 | | 290 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 459.00 | 1 619 483.00 | 9 000.00 | 1 628 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 974.00 | 666 918.00 | 985 644.00 | 2 338 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |