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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108.00 | 5 197.00 | 13 911.00 | 19 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 241.00 | 8 497.00 | 1 341 744.00 | 1 350 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 949.00 | | 1 308 949.00 | 1 308 949.00 |
BZ Autres créances | 2 834 149.00 | | 2 834 149.00 | 2 834 149.00 |
CF Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 365.00 | | 4 173 365.00 | 4 173 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 606.00 | 8 497.00 | 5 515 109.00 | 5 523 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 242.00 | | | 2 245 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 519.00 | | | 420 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 661.00 | | | 2 913 661.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 169.00 | | | 433 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 692.00 | | | 1 135 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
EA Autres dettes | 626 455.00 | | | 626 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 448.00 | | | 2 592 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 109.00 | | | 5 515 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 930.00 | | | 2 323 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 150.00 | | 1 096 150.00 | 1 096 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 150.00 | | 1 096 150.00 | 1 096 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 874.00 | | | 1 602 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 356.00 | | | 1 182 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 519.00 | | | 420 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 982.00 | | 14 258.00 | 1 335 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 667.00 | | | 1 244 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | | 14 258.00 | 4 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999.00 | 497.00 | | 7 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 497.00 | | 4 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 710.00 | 9 000.00 | 165 710.00 | 165 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 710.00 | 9 000.00 | 165 710.00 | 165 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 165 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 692.00 | 1 135 692.00 | | 1 135 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 455.00 | 626 455.00 | | 626 455.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 949.00 | 1 308 949.00 | | 1 308 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 143.00 | 164 625.00 | 268 518.00 | 433 143.00 |
VI Groupe et associés | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832 822.00 | 2 832 822.00 | | 2 832 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 564.00 | 4 143 098.00 | 86 466.00 | 4 229 564.00 |
VW T.V.A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 448.00 | 2 323 930.00 | 268 518.00 | 2 592 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 586.00 | | | 292 586.00 |
ST Autres comptes | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
YT Sous‐traitance | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 467.00 | | | 616 467.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |