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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | 4 699.00 | 150.00 | 4 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 982.00 | 7 999.00 | 1 327 983.00 | 1 335 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 461.00 | | 1 370 461.00 | 1 370 461.00 |
BZ Autres créances | 2 644 620.00 | | 2 644 620.00 | 2 644 620.00 |
CF Disponibilités | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 651.00 | | 4 056 651.00 | 4 056 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 634.00 | 7 999.00 | 5 384 634.00 | 5 392 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 501.00 | | | 1 733 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 741.00 | | | 511 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 142.00 | | | 2 493 142.00 |
DP Provisions pour risques | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 675.00 | | | 594 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 896.00 | | | 402 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 953.00 | | | 960 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
EA Autres dettes | 548 079.00 | | | 548 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 782.00 | | | 2 725 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 634.00 | | | 5 384 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 782.00 | | | 2 725 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 802.00 | | 1 175 802.00 | 1 175 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 802.00 | | 1 175 802.00 | 1 175 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 115.00 | | | 1 188 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 374.00 | | | 676 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 741.00 | | | 511 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 651.00 | | | 1 336 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 1 335 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 4 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 667.00 | | | 1 244 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 485.00 | 669.00 | 8 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 485.00 | 669.00 | 4 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 953.00 | 960 953.00 | | 960 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 079.00 | 548 079.00 | | 548 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 461.00 | 1 370 461.00 | | 1 370 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 028.00 | 594 028.00 | | 594 028.00 |
VI Groupe et associés | 402 896.00 | 402 896.00 | | 402 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 552.00 | | | 596 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 620.00 | 2 644 620.00 | | 2 644 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 019.00 | 4 022 554.00 | 86 466.00 | 4 109 019.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 782.00 | 2 725 782.00 | | 2 725 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
ST Autres comptes | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
YT Sous‐traitance | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 039.00 | | | 366 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |