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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 4 884.00 | 635.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 651.00 | 8 184.00 | 1 328 468.00 | 1 336 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 200.00 | | 1 759 200.00 | 1 759 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 347.00 | | 1 496 347.00 | 1 496 347.00 |
BZ Autres créances | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 394.00 | | 3 789 394.00 | 3 789 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 045.00 | 8 184.00 | 5 117 862.00 | 5 126 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 431.00 | | | 1 192 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 770.00 | | | 544 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 401.00 | | | 1 981 401.00 |
DP Provisions pour risques | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 580.00 | | | 1 190 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 896.00 | | | 302 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 592.00 | | | 963 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
EA Autres dettes | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 751.00 | | | 2 970 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 862.00 | | | 5 117 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 347.00 | | | 2 029 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 229.00 | | 1 254 229.00 | 1 254 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 229.00 | | 1 254 229.00 | 1 254 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 462.00 | | | 1 271 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 692.00 | | | 726 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 770.00 | | | 544 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 651.00 | | 86 466.00 | 1 336 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 466.00 | | 1 336 651.00 | 86 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 667.00 | | | 1 244 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 485.00 | | 7 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 485.00 | | 4 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 592.00 | 963 592.00 | | 963 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 485.00 | 337 485.00 | | 337 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 347.00 | 1 496 347.00 | | 1 496 347.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 580.00 | 249 176.00 | 941 404.00 | 1 190 580.00 |
VI Groupe et associés | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 300.00 | 509 300.00 | | 509 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 806.00 | 2 011 340.00 | 86 466.00 | 2 097 806.00 |
VW T.V.A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 751.00 | 2 029 347.00 | 941 404.00 | 2 970 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
ST Autres comptes | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |