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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 4 399.00 | 1 120.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 651.00 | 7 699.00 | 1 328 953.00 | 1 336 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 132.00 | | 1 342 132.00 | 1 342 132.00 |
BZ Autres créances | 1 830 778.00 | | 1 830 778.00 | 1 830 778.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 576.00 | | 3 176 576.00 | 3 176 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 228.00 | 7 699.00 | 4 505 529.00 | 4 513 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 936 145.00 | | | 936 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 631.00 | | | 1 436 631.00 |
DP Provisions pour risques | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 553.00 | | | 1 439 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 369.00 | | | 1 029 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
EA Autres dettes | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 188.00 | | | 2 903 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 529.00 | | | 4 505 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 608.00 | | | 1 712 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 445.00 | | 1 221 445.00 | 1 221 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 445.00 | | 1 221 445.00 | 1 221 445.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 847.00 | | | 1 221 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 861.00 | | | 961 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 651.00 | | | 1 336 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 667.00 | | | 1 244 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 485.00 | | 7 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 485.00 | | 3 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 369.00 | 1 029 369.00 | | 1 029 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 132.00 | 1 342 132.00 | | 1 342 132.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 096.00 | 243 516.00 | 1 031 998.00 | 1 434 096.00 |
VI Groupe et associés | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 984.00 | | | 237 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 200.00 | 1 828 200.00 | | 1 828 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 682.00 | 3 175 217.00 | 86 466.00 | 3 261 682.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 188.00 | 1 712 608.00 | 1 031 998.00 | 2 903 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
ST Autres comptes | 223 888.00 | | | 223 888.00 |
YT Sous‐traitance | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 678.00 | | | 665 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |