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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 3 914.00 | 1 605.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 651.00 | 7 214.00 | 1 329 438.00 | 1 336 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 592.00 | | 1 444 592.00 | 1 444 592.00 |
BZ Autres créances | 1 393 044.00 | | 1 393 044.00 | 1 393 044.00 |
CF Disponibilités | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 909.00 | | 2 882 909.00 | 2 882 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 560.00 | 7 214.00 | 4 212 347.00 | 4 219 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 974 778.00 | | | 974 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 634.00 | | | -38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 645.00 | | | 1 176 645.00 |
DP Provisions pour risques | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 443.00 | | | 1 672 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 377.00 | | | 881 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
EA Autres dettes | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 992.00 | | | 2 869 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 347.00 | | | 4 212 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 896.00 | | | 1 435 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 310.00 | | 1 753 310.00 | 1 753 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 310.00 | | 1 753 310.00 | 1 753 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 957.00 | | | 1 759 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 590.00 | | | 1 798 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 634.00 | | | -38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 749.00 | | 1 327 833.00 | 2 022 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 000.00 | 86 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 931.00 | 1 336 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 5 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 1 241 367.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 000.00 | | 86 466.00 | 2 009 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 3 457.00 | 4 931.00 | 8 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 3 457.00 | 4 931.00 | 5 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 377.00 | 881 377.00 | | 881 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 592.00 | | | 1 444 592.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 080.00 | 237 984.00 | 1 434 096.00 | 1 672 080.00 |
VI Groupe et associés | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 638.00 | | | 1 389 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 102.00 | 2 837 636.00 | 86 466.00 | 2 924 102.00 |
VW T.V.A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 992.00 | 1 435 896.00 | 1 434 096.00 | 2 869 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139 635.00 | | | 1 139 635.00 |
ST Autres comptes | 336 353.00 | | | 336 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 890.00 | | | 1 542 890.00 |