| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 33 889.00 | 11 111.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 185 126.00 | | 32 185 126.00 | 32 185 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 742 992.00 | 99 545.00 | 133 643 447.00 | 133 742 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
BZ Autres créances | 52 874 503.00 | | 52 874 503.00 | 52 874 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000 000.00 | | 139 000 000.00 | 139 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 515 963.00 | | 1 515 963.00 | 1 515 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 483 842.00 | | 193 483 842.00 | 193 483 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 226 834.00 | 99 545.00 | 327 127 289.00 | 327 226 834.00 |
CU Autres participations | 101 486 866.00 | 65 657.00 | 101 421 210.00 | 101 486 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 130 269.00 | 84 130 269.00 | | 84 130 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 240 015.00 | 18 240 015.00 | | 18 240 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 295.00 | 556 295.00 | | 556 295.00 |
DG Autres réserves | 10 569 000.00 | 10 569 000.00 | | 10 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 361.00 | -2 688 365.00 | | -1 201 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 895.00 | 1 487 005.00 | | 2 441 895.00 |
DL TOTAL (I) | 114 736 113.00 | 112 294 218.00 | | 114 736 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 644 230.00 | 100 601 878.00 | | 189 644 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439 312.00 | 18 205 226.00 | | 22 439 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 235 388.00 | | 95 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 021.00 | 20 696.00 | | 77 021.00 |
EA Autres dettes | 135 413.00 | 68 652.00 | | 135 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 391 176.00 | 119 131 841.00 | | 212 391 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 127 289.00 | 231 426 059.00 | | 327 127 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 391 176.00 | 119 131 841.00 | | 212 391 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 934 249.00 | 72 132 726.00 | | 75 934 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 500.00 | 232 511.00 | 493 011.00 | 260 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 500.00 | 232 511.00 | 493 011.00 | 260 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 475 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 727 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 724 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 084.00 | | | 461 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 994.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | 994.00 | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 334.00 | -994.00 | | 446 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 898.00 | 7 966 655.00 | | 9 819 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 003.00 | 6 479 650.00 | | 7 378 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 895.00 | 1 487 005.00 | | 2 441 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 051 422.00 | | 31 761 694.00 | 123 051 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 070 125.00 | 133 697 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 070 125.00 | 133 742 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 006 422.00 | | 31 761 694.00 | 123 006 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 500.00 | 7 389.00 | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 7 389.00 | | 26 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 310.00 | 65 657.00 | 103 310.00 | 103 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 310.00 | 65 657.00 | 103 310.00 | 103 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 657.00 | 103 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 185 126.00 | | | 32 185 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VC Groupe et associés | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 934 249.00 | 75 934 249.00 | | 75 934 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 709 981.00 | 113 709 981.00 | | 113 709 981.00 |
VI Groupe et associés | 22 322 147.00 | 22 322 147.00 | | 22 322 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 640 848.00 | | | 93 640 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 019.00 | | | 8 400 019.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715 060.00 | | | 52 715 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 179 005.00 | 52 967 879.00 | 32 211 126.00 | 85 179 005.00 |
VW T.V.A. | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 391 176.00 | 212 391 176.00 | | 212 391 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 519.00 | 40 452.00 | | 28 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 415.00 | 66 219.00 | | 61 415.00 |
ST Autres comptes | 85 426.00 | 143 122.00 | | 85 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 578.00 | 52 973.00 | | 76 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | 84 000.00 | | 76 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 519.00 | 40 452.00 | | 28 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 419.00 | 346 314.00 | | 299 419.00 |