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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 43 895.00 | 17 228.00 | 61 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 367 565.00 | | 45 367 565.00 | 45 367 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 377 602.00 | 189 462.00 | 157 188 141.00 | 157 377 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BZ Autres créances | 55 540 204.00 | | 55 540 204.00 | 55 540 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 502 388.00 | | 249 502 388.00 | 249 502 388.00 |
CF Disponibilités | 2 060 250.00 | | 2 060 250.00 | 2 060 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 159 200.00 | | 307 159 200.00 | 307 159 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 536 803.00 | 189 462.00 | 464 347 341.00 | 464 536 803.00 |
CU Autres participations | 111 948 000.00 | 145 567.00 | 111 802 433.00 | 111 948 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199 755.00 | 84 199 755.00 | | 84 199 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400 528.00 | 18 400 528.00 | | 18 400 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 522.00 | 618 322.00 | | 822 522.00 |
DG Autres réserves | 15 627 310.00 | 11 747 507.00 | | 15 627 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 209.00 | 4 084 004.00 | | 4 080 209.00 |
DL TOTAL (I) | 123 130 324.00 | 119 050 115.00 | | 123 130 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 641 132.00 | 234 142 185.00 | | 309 641 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880 228.00 | 27 111 909.00 | | 30 880 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | 62 507.00 | | 98 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 314.00 | 42 084.00 | | 151 314.00 |
EA Autres dettes | 445 477.00 | 355 346.00 | | 445 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 217 017.00 | 261 714 032.00 | | 341 217 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 347 341.00 | 380 764 147.00 | | 464 347 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 500.00 | 408 775.00 | 920 275.00 | 511 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 500.00 | 408 775.00 | 920 275.00 | 511 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 203 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 978 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 980 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 039 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 3 537.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 3 537.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -3 537.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 670.00 | -18 910.00 | | -41 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 276 400.00 | 11 042 388.00 | | 13 276 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 192.00 | 6 958 384.00 | | 9 196 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 209.00 | 4 084 004.00 | | 4 080 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 024 887.00 | | 22 890 961.00 | 148 024 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 538 245.00 | 157 316 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538 245.00 | 157 377 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 16 123.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 979 887.00 | | 22 874 838.00 | 147 979 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889.00 | 5 006.00 | | 38 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 889.00 | 5 006.00 | | 38 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 283.00 | 145 567.00 | 256 283.00 | 256 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 283.00 | 145 567.00 | 256 283.00 | 256 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 145 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 495.00 | 827 495.00 | | 827 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 477.00 | 445 477.00 | | 445 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 367 565.00 | | 45 367 565.00 | 45 367 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VC Groupe et associés | 729 339.00 | 729 339.00 | | 729 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 911 027.00 | 221 911 027.00 | | 221 911 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 730 105.00 | 65 649 213.00 | 22 080 892.00 | 87 730 105.00 |
VI Groupe et associés | 30 052 734.00 | 30 052 734.00 | | 30 052 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 776.00 | | | 5 199 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 522 074.00 | | | 75 522 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 694 125.00 | 54 694 125.00 | | 54 694 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 964 095.00 | 55 595 616.00 | 45 368 479.00 | 100 964 095.00 |
VW T.V.A. | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 217 017.00 | 319 136 125.00 | 22 080 892.00 | 341 217 017.00 |