| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 38 889.00 | 6 111.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 103 504.00 | | 46 103 504.00 | 46 103 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 024 887.00 | 295 172.00 | 147 729 715.00 | 148 024 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BZ Autres créances | 54 549 223.00 | | 54 549 223.00 | 54 549 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 004 782.00 | | 175 004 782.00 | 175 004 782.00 |
CF Disponibilités | 3 415 816.00 | | 3 415 816.00 | 3 415 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 034 432.00 | | 233 034 432.00 | 233 034 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 059 319.00 | 295 172.00 | 380 764 147.00 | 381 059 319.00 |
CU Autres participations | 101 850 383.00 | 256 283.00 | 101 594 100.00 | 101 850 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199 755.00 | 84 130 269.00 | | 84 199 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400 528.00 | 18 240 015.00 | | 18 400 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 322.00 | 556 295.00 | | 618 322.00 |
DG Autres réserves | 11 747 507.00 | 10 569 000.00 | | 11 747 507.00 |
DH Report à nouveau | | -1 201 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 004.00 | 2 441 895.00 | | 4 084 004.00 |
DL TOTAL (I) | 119 050 115.00 | 114 736 113.00 | | 119 050 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 142 185.00 | 189 644 230.00 | | 234 142 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 111 909.00 | 22 439 312.00 | | 27 111 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 95 200.00 | | 62 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 084.00 | 77 021.00 | | 42 084.00 |
EA Autres dettes | 355 346.00 | 135 413.00 | | 355 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 714 032.00 | 212 391 176.00 | | 261 714 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 764 147.00 | 327 127 289.00 | | 380 764 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 391 176.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 934 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 416.00 | 228 178.00 | 322 594.00 | 94 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 416.00 | 228 178.00 | 322 594.00 | 94 416.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 683 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 153 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 175 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 806 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 4 736.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 14 750.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | 446 334.00 | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 388.00 | 9 819 898.00 | | 11 042 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 384.00 | 7 378 003.00 | | 6 958 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084 004.00 | 2 441 895.00 | | 4 084 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 742 992.00 | | 16 659 982.00 | 133 742 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378 087.00 | 147 979 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378 087.00 | 148 024 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 697 992.00 | | 16 659 982.00 | 133 697 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 5 000.00 | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | 5 000.00 | | 33 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 657.00 | 256 283.00 | 65 657.00 | 65 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 657.00 | 256 283.00 | 65 657.00 | 65 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 256 283.00 | 65 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 346.00 | 355 346.00 | | 355 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 103 504.00 | | 46 103 504.00 | 46 103 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VC Groupe et associés | 434 383.00 | 434 383.00 | | 434 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 090 481.00 | 76 090 481.00 | | 76 090 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 051 704.00 | 133 489 661.00 | 19 191 472.00 | 158 051 704.00 |
VI Groupe et associés | 27 007 569.00 | 27 007 569.00 | | 27 007 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 130 000.00 | | | 72 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839 981.00 | | | 24 839 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 073 358.00 | 54 073 358.00 | | 54 073 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 743 338.00 | 54 613 834.00 | 46 129 504.00 | 100 743 338.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 714 032.00 | 237 151 989.00 | 19 191 472.00 | 261 714 032.00 |