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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 2 021.00 | 14 102.00 | 16 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 452 890.00 | | 52 452 890.00 | 52 452 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 811 553.00 | 81 742.00 | 171 729 811.00 | 171 811 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 000.00 | | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 |
BZ Autres créances | 17 417 527.00 | 46 000.00 | 17 371 527.00 | 17 417 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 546.00 | | 603 546.00 | 603 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 266 207.00 | 46 000.00 | 20 220 207.00 | 20 266 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 077 760.00 | 127 742.00 | 191 950 018.00 | 192 077 760.00 |
CU Autres participations | 119 202 918.00 | 79 721.00 | 119 123 198.00 | 119 202 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199 755.00 | 84 199 755.00 | | 84 199 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400 528.00 | 18 400 528.00 | | 18 400 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026 533.00 | 822 522.00 | | 1 026 533.00 |
DG Autres réserves | 19 503 509.00 | 15 627 310.00 | | 19 503 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670 779.00 | 4 080 209.00 | | 8 670 779.00 |
DL TOTAL (I) | 131 801 103.00 | 123 130 324.00 | | 131 801 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 288.00 | 309 641 132.00 | | 108 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619 018.00 | 30 880 228.00 | | 58 619 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 709.00 | 98 866.00 | | 465 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 329.00 | 151 314.00 | | 453 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 474 305.00 | 445 477.00 | | 474 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 127 398.00 | 341 217 017.00 | | 60 127 398.00 |
ED (V) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 950 018.00 | 464 347 341.00 | | 191 950 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 667.00 | 428 373.00 | 2 325 039.00 | 1 896 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 667.00 | 428 373.00 | 2 325 039.00 | 1 896 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 611 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 460 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 877.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 877.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 472.00 | -877.00 | | 51 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 360.00 | -41 670.00 | | -18 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883 120.00 | 13 276 400.00 | | 12 883 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 341.00 | 9 196 192.00 | | 4 212 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670 779.00 | 4 080 209.00 | | 8 670 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 377 602.00 | | 15 380 000.00 | 157 377 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 850.00 | 171 795 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 050.00 | 171 811 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 200.00 | 16 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 123.00 | | 11 200.00 | 61 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 316 479.00 | | 15 368 800.00 | 157 316 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 895.00 | 3 126.00 | 45 000.00 | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 895.00 | 3 126.00 | 45 000.00 | 43 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 567.00 | 87 000.00 | 106 846.00 | 145 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 567.00 | 87 000.00 | 106 846.00 | 145 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 201 397.00 | 33 201 397.00 | | 33 201 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 709.00 | 465 709.00 | | 465 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 452 890.00 | | 52 452 890.00 | 52 452 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 | | 2 202 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VC Groupe et associés | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 417 620.00 | 25 417 620.00 | | 25 417 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 758 187.00 | | | 87 758 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994 608.00 | 16 994 608.00 | | 16 994 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 073 481.00 | 19 620 591.00 | 52 452 890.00 | 72 073 481.00 |
VW T.V.A. | 386 616.00 | 386 616.00 | | 386 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 127 398.00 | 60 127 398.00 | | 60 127 398.00 |