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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 4 036.00 | 12 086.00 | 16 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 481 451.00 | 51 391.00 | 24 430 060.00 | 24 481 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 045.00 | | 271 045.00 | 271 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028 962.00 | 341 640.00 | 143 687 322.00 | 144 028 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 16 161 569.00 | 46 000.00 | 16 115 569.00 | 16 161 569.00 |
CF Disponibilités | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 275 111.00 | 46 000.00 | 16 229 111.00 | 16 275 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 325 201.00 | 387 640.00 | 159 937 562.00 | 160 325 201.00 |
CU Autres participations | 119 260 342.00 | 286 212.00 | 118 974 130.00 | 119 260 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199 755.00 | 84 199 755.00 | | 84 199 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400 528.00 | 18 400 528.00 | | 18 400 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 072.00 | 1 026 533.00 | | 1 460 072.00 |
DG Autres réserves | 27 740 748.00 | 19 503 509.00 | | 27 740 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 765.00 | 8 670 779.00 | | -1 071 765.00 |
DL TOTAL (I) | 130 729 337.00 | 131 801 103.00 | | 130 729 337.00 |
DP Provisions pour risques | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 171.00 | 108 288.00 | | 14 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739 427.00 | 58 619 018.00 | | 28 739 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 213.00 | 465 709.00 | | 323 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 453 329.00 | | 83 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 748.00 | 6 750.00 | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 474 305.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187 096.00 | 60 127 398.00 | | 29 187 096.00 |
ED (V) | | 21 517.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 937 562.00 | 191 950 018.00 | | 159 937 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 167.00 | | 871 167.00 | 871 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 167.00 | | 871 167.00 | 871 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 729 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | 67 975.00 | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | 67 975.00 | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 303.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 15 200.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 16 503.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 51 472.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 125.00 | -18 360.00 | | -408 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 436.00 | 12 883 120.00 | | 4 211 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 202.00 | 4 212 341.00 | | 5 283 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 765.00 | 8 670 779.00 | | -1 071 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 811 553.00 | | 52 477 562.00 | 171 811 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 260 153.00 | 144 012 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 260 153.00 | 144 028 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 795 430.00 | | 52 477 562.00 | 171 795 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 2 015.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 015.00 | | 2 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 391.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 129.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 721.00 | 273 297.00 | 15 415.00 | 125 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 721.00 | 294 426.00 | 15 415.00 | 125 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 294 426.00 | 15 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 213.00 | 323 213.00 | | 323 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 481 451.00 | | 24 481 451.00 | 24 481 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VC Groupe et associés | 452 965.00 | 452 965.00 | | 452 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VI Groupe et associés | 28 739 427.00 | | 28 739 427.00 | 28 739 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559 296.00 | 15 559 296.00 | | 15 559 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 655 698.00 | 16 174 247.00 | 24 481 451.00 | 40 655 698.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 187 096.00 | 447 669.00 | 28 739 427.00 | 29 187 096.00 |