| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 6 052.00 | 10 071.00 | 16 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 529 609.00 | 51 993.00 | 31 477 617.00 | 31 529 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424 590.00 | | 1 424 590.00 | 1 424 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 535 165.00 | 5 770 256.00 | 146 764 908.00 | 152 535 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 14 023 491.00 | 46 000.00 | 13 977 491.00 | 14 023 491.00 |
CF Disponibilités | 712 025.00 | | 712 025.00 | 712 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809 024.00 | 46 000.00 | 14 763 024.00 | 14 809 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 369 939.00 | 5 816 256.00 | 161 553 683.00 | 167 369 939.00 |
CU Autres participations | 119 564 842.00 | 5 712 212.00 | 113 852 630.00 | 119 564 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 199 755.00 | 84 199 755.00 | | 84 199 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400 528.00 | 18 400 528.00 | | 18 400 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 072.00 | 1 460 072.00 | | 1 460 072.00 |
DG Autres réserves | 26 668 983.00 | 27 740 748.00 | | 26 668 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 736.00 | -1 071 765.00 | | -1 220 736.00 |
DL TOTAL (I) | 129 508 601.00 | 130 729 337.00 | | 129 508 601.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | 21 129.00 | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | 21 129.00 | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 14 171.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 255 291.00 | 28 739 427.00 | | 31 255 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 469.00 | 323 213.00 | | 630 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 632.00 | 83 364.00 | | 84 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 248.00 | 17 748.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 9 173.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 000 851.00 | 29 187 096.00 | | 32 000 851.00 |
ED (V) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 553 683.00 | 159 937 562.00 | | 161 553 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 587.00 | | 948 587.00 | 948 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 587.00 | | 948 587.00 | 948 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 914 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 475 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 435 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 503 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 312.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 10 311.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -312.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 099.00 | -408 125.00 | | -4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 466.00 | 4 211 436.00 | | 8 549 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 202.00 | 5 283 202.00 | | 9 770 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 736.00 | -1 071 765.00 | | -1 220 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 028 962.00 | | 18 506 822.00 | 144 028 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 619.00 | 152 519 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 619.00 | 152 535 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 012 839.00 | | 18 506 822.00 | 144 012 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 2 015.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 2 015.00 | | 4 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 391.00 | 51 993.00 | 51 391.00 | 51 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 129.00 | 33 750.00 | 21 129.00 | 21 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 603.00 | 5 477 993.00 | 51 391.00 | 383 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 732.00 | 5 511 743.00 | 72 520.00 | 404 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 503 743.00 | 72 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 469.00 | 630 469.00 | | 630 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 529 609.00 | | 31 529 609.00 | 31 529 609.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 136 615.00 | 136 615.00 | | 136 615.00 |
VC Groupe et associés | 411 193.00 | 411 193.00 | | 411 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 31 255 291.00 | 31 255 291.00 | | 31 255 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388 770.00 | 13 388 770.00 | | 13 388 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 625 663.00 | 14 096 053.00 | 31 529 609.00 | 45 625 663.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 000 851.00 | 32 000 851.00 | | 32 000 851.00 |