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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 830.00 | 76 853.00 | 5 977.00 | 82 830.00 |
AP Constructions | 26 869.00 | 22 534.00 | 4 335.00 | 26 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 920.00 | 682 356.00 | 85 564.00 | 767 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 541.00 | 800 665.00 | 110 876.00 | 911 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BT Marchandises | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 139.00 | 36 787.00 | 85 352.00 | 122 139.00 |
BZ Autres créances | 228 129.00 | | 228 129.00 | 228 129.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 143.00 | 36 787.00 | 887 356.00 | 924 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 685.00 | 837 453.00 | 998 232.00 | 1 835 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 921.00 | 176 149.00 | | 196 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | 20 772.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 315 617.00 | 306 921.00 | | 315 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 188.00 | 140 036.00 | | 159 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 755.00 | 379 553.00 | | 362 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 119 140.00 | | 91 023.00 |
EA Autres dettes | 37 583.00 | 9 640.00 | | 37 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 614.00 | 648 369.00 | | 682 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 232.00 | 1 025 516.00 | | 998 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 899.00 | 584 670.00 | | 642 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 240.00 | 36 487.00 | | 15 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 198.00 | | 2 669 198.00 | 2 669 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 393.00 | | 3 170 393.00 | 3 170 393.00 |
FM Production stockée | | | -10 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 812.00 | 4 297.00 | | 25 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 739.00 | 20 697.00 | | 21 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 6 188.00 | | 2 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 004.00 | 6 188.00 | | 73 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 302.00 | 1 910.00 | | 72 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 302.00 | 72 136.00 | | 72 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -65 947.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 450.00 | 3 113 001.00 | | 3 277 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 753.00 | 3 092 229.00 | | 3 268 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 697.00 | 20 772.00 | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 936.00 | | 4 565.00 | 913 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 911 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 352.00 | 82 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 813 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 617.00 | | 4 565.00 | 81 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 319.00 | | | 817 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 577.00 | 24 048.00 | 6 960.00 | 783 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 288.00 | 3 918.00 | 3 352.00 | 76 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 289.00 | 20 131.00 | 3 608.00 | 707 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
6T Sur comptes clients | 54 500.00 | 1 169.00 | 18 881.00 | 54 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 500.00 | 1 169.00 | 18 881.00 | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 726.00 | 1 169.00 | 89 107.00 | 124 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | 18 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 755.00 | 362 755.00 | | 362 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 855.00 | 104 140.00 | 39 715.00 | 143 855.00 |
VI Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 498.00 | 476 498.00 | 15 000.00 | 491 498.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 614.00 | 642 899.00 | 39 715.00 | 682 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | 8 815.00 | | 9 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 337.00 | 98 182.00 | | 88 337.00 |
ST Autres comptes | 474 993.00 | 472 937.00 | | 474 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 806.00 | 160 539.00 | | 169 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 587.00 | 159 729.00 | | 83 587.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176.00 | 5 410.00 | | 3 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | 30 577.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 450.00 | 11 773.00 | | 12 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 936.00 | 20 588.00 | | 21 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 279.00 | 619 289.00 | | 630 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 660.00 | 510 112.00 | | 502 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 009.00 | 767 645.00 | | 738 009.00 |