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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
AP Constructions | 31 869.00 | 26 068.00 | 5 801.00 | 31 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 708.00 | 718 471.00 | 103 237.00 | 821 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 670.00 | 847 392.00 | 184 278.00 | 1 031 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 084.00 | | 303 084.00 | 303 084.00 |
BN En cours de production de biens | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
BT Marchandises | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 023.00 | 11 762.00 | 252 261.00 | 264 023.00 |
BZ Autres créances | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CF Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 646.00 | 11 762.00 | 802 884.00 | 814 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 316.00 | 859 154.00 | 987 162.00 | 1 846 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 53 384.00 | 195 450.00 | | 53 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | -142 066.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 182 389.00 | 163 384.00 | | 182 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 054.00 | 54 391.00 | | 39 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 174.00 | 49 000.00 | | 57 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 853.00 | 30 943.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 020.00 | 564 112.00 | | 555 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 392.00 | 132 555.00 | | 101 392.00 |
EA Autres dettes | 37 279.00 | 1 314.00 | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 773.00 | 832 315.00 | | 804 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 162.00 | 995 699.00 | | 987 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 920.00 | 762 605.00 | | 789 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 287.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 322.00 | | 31 348.00 | 1 000 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 952.00 | | 29 548.00 | 842 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 440.00 | | 1 800.00 | 73 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 421.00 | 18 970.00 | | 828 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 571.00 | 359.00 | | 83 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 850.00 | 18 611.00 | | 744 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 020.00 | 555 020.00 | | 555 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 264 023.00 | 264 023.00 | | 264 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VI Groupe et associés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 084.00 | 389 844.00 | 75 240.00 | 465 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 920.00 | 789 920.00 | | 789 920.00 |