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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 930.00 | 83 571.00 | 359.00 | 83 930.00 |
AP Constructions | 26 869.00 | 25 745.00 | 1 123.00 | 26 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 159.00 | 700 181.00 | 96 978.00 | 797 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 321.00 | 828 421.00 | 171 900.00 | 1 000 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
BN En cours de production de biens | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BT Marchandises | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 820.00 | 30 074.00 | 236 745.00 | 266 820.00 |
BZ Autres créances | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 872.00 | 30 074.00 | 823 797.00 | 853 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 194.00 | 858 495.00 | 995 698.00 | 1 854 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 449.00 | 205 617.00 | | 195 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 065.00 | -10 168.00 | | -142 065.00 |
DL TOTAL (I) | 163 383.00 | 305 450.00 | | 163 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 391.00 | 87 476.00 | | 54 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 12 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 112.00 | 490 103.00 | | 564 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 554.00 | 133 557.00 | | 132 554.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 41 238.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 314.00 | 764 374.00 | | 832 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 698.00 | 1 069 824.00 | | 995 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 605.00 | 727 855.00 | | 762 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 624.00 | 557.00 | | 15 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 081.00 | | 41 346.00 | 971 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 1 000 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | 842 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 711.00 | | 41 346.00 | 813 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 853.00 | 17 673.00 | 12 105.00 | 822 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 126.00 | 2 444.00 | | 81 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 727.00 | 15 228.00 | 12 105.00 | 741 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 813.00 | 6 279.00 | 3 017.00 | 26 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 6 279.00 | 3 017.00 | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 6 279.00 | 3 017.00 | 26 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 279.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 112.00 | 564 112.00 | | 564 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
UX Autres créances clients | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 240.00 | 491 800.00 | 73 440.00 | 565 240.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 371.00 | 762 605.00 | | 801 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
ST Autres comptes | 528 818.00 | | | 528 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 091.00 | | | 247 091.00 |
YT Sous‐traitance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957 555.00 | | | 2 957 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 925.00 | | | 424 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 139.00 | | | 832 139.00 |