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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 930.00 | 81 126.00 | 2 804.00 | 83 930.00 |
AP Constructions | 26 869.00 | 25 491.00 | 1 378.00 | 26 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 920.00 | 697 313.00 | 70 606.00 | 767 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 081.00 | 822 853.00 | 148 228.00 | 971 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 660.00 | | 359 660.00 | 359 660.00 |
BN En cours de production de biens | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BT Marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 574.00 | 26 813.00 | 66 761.00 | 93 574.00 |
BZ Autres créances | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
CF Disponibilités | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 409.00 | 26 813.00 | 921 596.00 | 948 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 490.00 | 849 667.00 | 1 069 824.00 | 1 919 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 617.00 | 196 921.00 | | 205 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168.00 | 8 697.00 | | -10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 305 450.00 | 315 617.00 | | 305 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 476.00 | 159 188.00 | | 87 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 32 066.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 103.00 | 362 755.00 | | 490 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 557.00 | 91 023.00 | | 133 557.00 |
EA Autres dettes | 41 238.00 | 37 583.00 | | 41 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 374.00 | 682 614.00 | | 764 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 824.00 | 998 232.00 | | 1 069 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 855.00 | 642 899.00 | | 727 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 15 240.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 981.00 | | 1 100.00 | 969 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 830.00 | | 1 100.00 | 82 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 711.00 | | | 813 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 665.00 | 22 187.00 | | 800 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 852.00 | 4 273.00 | | 76 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 812.00 | 17 914.00 | | 723 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 787.00 | | 9 974.00 | 36 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 787.00 | | 9 974.00 | 36 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 787.00 | | 9 974.00 | 36 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 103.00 | 490 103.00 | | 490 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 861.00 | 50 343.00 | 36 518.00 | 86 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 957.00 | 463 517.00 | 73 440.00 | 536 957.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 374.00 | 727 855.00 | 36 518.00 | 764 374.00 |