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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 384.00 | 84 869.00 | 515.00 | 85 384.00 |
AP Constructions | 15 651.00 | 5 106.00 | 10 544.00 | 15 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 712.00 | 605 409.00 | 90 303.00 | 695 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 891.00 | 21 097.00 | 794.00 | 21 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 879.00 | 716 481.00 | 177 397.00 | 893 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
BN En cours de production de biens | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
BT Marchandises | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 511.00 | 4 253.00 | 553 258.00 | 557 511.00 |
BZ Autres créances | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 057.00 | 4 253.00 | 1 079 803.00 | 1 084 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 936.00 | 720 735.00 | 1 257 201.00 | 1 977 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 720.00 | | | 579 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 698.00 | | | 992 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 201.00 | | | 1 257 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 863.00 | | | 739 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 517.00 | | 46 238.00 | 1 027 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 876.00 | 893 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 85 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 687.00 | 733 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 703.00 | | 46 238.00 | 866 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 049.00 | 29 308.00 | 179 876.00 | 867 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 379.00 | 1 678.00 | 189.00 | 83 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 670.00 | 27 629.00 | 179 687.00 | 783 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | 3 359.00 | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | 3 359.00 | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | 3 359.00 | 7 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 720.00 | 579 720.00 | | 579 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 552 407.00 | 552 407.00 | | 552 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 844.00 | 175 155.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 549.00 | 646 309.00 | 75 240.00 | 721 549.00 |
VW T.V.A. | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 519.00 | 739 863.00 | 189 655.00 | 929 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
ST Autres comptes | 518 252.00 | | | 518 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 596.00 | | | 241 596.00 |
YT Sous‐traitance | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 956.00 | | | 862 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 192.00 | | | 705 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 337.00 | | | 929 337.00 |