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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 573.00 | 83 379.00 | 2 193.00 | 85 573.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 3 693.00 | 7 639.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 479.00 | 760 878.00 | 72 601.00 | 833 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 891.00 | 19 098.00 | 2 792.00 | 21 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 517.00 | 867 049.00 | 160 467.00 | 1 027 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
BN En cours de production de biens | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BT Marchandises | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 646.00 | 7 613.00 | 405 033.00 | 412 646.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 164 707.00 | | 164 707.00 | 164 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 778.00 | 7 613.00 | 1 023 164.00 | 1 030 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 295.00 | 874 663.00 | 1 183 632.00 | 2 058 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 75 902.00 | 72 389.00 | | 75 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 949.00 | 3 514.00 | | 55 949.00 |
DL TOTAL (I) | 241 852.00 | 185 903.00 | | 241 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 146.00 | 16 457.00 | | 216 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 882.00 | 49 382.00 | | 16 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 528.00 | 13 785.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 181.00 | 520 454.00 | | 568 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 975.00 | 117 062.00 | | 117 975.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 33 344.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 779.00 | 750 485.00 | | 941 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 632.00 | 936 387.00 | | 1 183 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 751.00 | 687 699.00 | | 702 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 247.00 | | 5 934.00 | 1 024 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 1 027 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 365.00 | 85 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 866 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 788.00 | | 1 150.00 | 86 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 219.00 | | 4 784.00 | 862 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 761.00 | 26 953.00 | 2 665.00 | 842 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 930.00 | 1 814.00 | 2 365.00 | 83 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 831.00 | 25 138.00 | 300.00 | 758 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 5 099.00 | 8 930.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 5 099.00 | 8 930.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 5 099.00 | 8 930.00 | 11 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | 8 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 181.00 | 568 181.00 | | 568 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 403 510.00 | 403 510.00 | | 403 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 146.00 | 16 146.00 | 200 000.00 | 216 146.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 772.00 | 458 532.00 | 75 240.00 | 533 772.00 |
VW T.V.A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 251.00 | 702 751.00 | 216 500.00 | 919 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
ST Autres comptes | 479 543.00 | | | 479 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
YT Sous‐traitance | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 778.00 | | | 751 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 627.00 | | | 560 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 365.00 | | | 853 365.00 |