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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 771.00 | 368.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 193.00 | 3 676.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 424.00 | 31.00 | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 615.00 | 138 445.00 | 213 169.00 | 351 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 181.00 | 143 834.00 | 308 346.00 | 452 181.00 |
BT Marchandises | 256 661.00 | 26 703.00 | 229 958.00 | 256 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 116.00 | 43 154.00 | 1 349 961.00 | 1 393 116.00 |
BZ Autres créances | 416 538.00 | | 416 538.00 | 416 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 746.00 | 69 857.00 | 2 013 888.00 | 2 083 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 928.00 | 213 692.00 | 2 322 235.00 | 2 535 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 386.00 | | | 506 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 343.00 | | | 592 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 729.00 | | | 1 153 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 652.00 | | | 500 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 820.00 | | | 408 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 505.00 | | | 1 168 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 235.00 | | | 2 322 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 940.00 | | | 1 091 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 540.00 | 10 860.00 | 2 788 400.00 | 2 777 540.00 |
FG Production vendue services | 2 778 117.00 | 11 365.00 | 2 789 482.00 | 2 778 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 658.00 | 22 225.00 | 5 577 883.00 | 5 555 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 857.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 210.00 | | | 5 661 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 867.00 | | | 5 068 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 343.00 | | | 592 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 408.00 | | | 329 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 608.00 | 41 282.00 | 4 056.00 | 106 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 475.00 | 2 820.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | 40 807.00 | 1 236.00 | 99 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 653.00 | 500 653.00 | | 500 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 550.00 | 28 085.00 | 76 565.00 | 105 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 185.00 | 1 768 688.00 | 59 497.00 | 1 828 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 506.00 | 1 091 941.00 | 76 565.00 | 1 168 506.00 |