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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
AP Constructions | 203 992.00 | 103 717.00 | 100 275.00 | 203 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 602.00 | 462 756.00 | 244 846.00 | 707 602.00 |
BF Prêts | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 581.00 | 591 104.00 | 455 478.00 | 1 046 581.00 |
BT Marchandises | 820 957.00 | 58 906.00 | 762 051.00 | 820 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 326.00 | 112 720.00 | 1 418 606.00 | 1 531 326.00 |
BZ Autres créances | 971 914.00 | | 971 914.00 | 971 914.00 |
CF Disponibilités | 2 059 407.00 | | 2 059 407.00 | 2 059 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 097.00 | 171 626.00 | 5 355 471.00 | 5 527 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 678.00 | 762 730.00 | 5 810 948.00 | 6 573 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 792.00 | 974 792.00 | | 974 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 5 000.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 109 440.00 | 972 181.00 | | 2 109 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 374.00 | 1 139 659.00 | | 993 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 005.00 | 3 165 631.00 | | 4 159 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | 100 700.00 | | 72 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 258.00 | 875 197.00 | | 866 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 198.00 | 652 220.00 | | 532 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 252.00 | 188 086.00 | | 181 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 944.00 | 1 816 203.00 | | 1 651 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 948.00 | 4 986 834.00 | | 5 810 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 674.00 | 1 743 985.00 | | 1 604 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 205.00 | 24 319.00 | 5 653 524.00 | 5 629 205.00 |
FG Production vendue services | 7 714 366.00 | 28 096.00 | 7 742 462.00 | 7 714 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 343 571.00 | 52 415.00 | 13 395 986.00 | 13 343 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 626.00 | |
GE Autres charges | | | 24 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 604.00 | 74 841.00 | | 67 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 21 617.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 47 556.00 | | 1 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224.00 | 69 172.00 | | 8 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 3 274.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 365.00 | 36 187.00 | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 39 461.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 29 712.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 969.00 | 491 434.00 | | 389 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 477.00 | 13 800 214.00 | | 13 689 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 103.00 | 12 660 555.00 | | 12 696 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 374.00 | 1 139 659.00 | | 993 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 254.00 | 62 764.00 | | 46 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 698.00 | | 52 238.00 | 1 056 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 355.00 | 1 046 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 869.00 | 114 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 422.00 | 912 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 234.00 | | 52 238.00 | 913 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 260.00 | 96 406.00 | 52 562.00 | 547 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 656.00 | 2 388.00 | 4 869.00 | 26 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 604.00 | 94 018.00 | 47 693.00 | 520 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 171.00 | 58 906.00 | 82 171.00 | 82 171.00 |
6T Sur comptes clients | 110 568.00 | 112 720.00 | 110 568.00 | 110 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 739.00 | 171 626.00 | 192 739.00 | 192 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 739.00 | 171 626.00 | 197 739.00 | 197 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 626.00 | 192 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 258.00 | 866 258.00 | | 866 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 252.00 | 181 252.00 | | 181 252.00 |
UP Prêts | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 995.00 | 1 381 995.00 | | 1 381 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
VB T. V. A. | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VC Groupe et associés | 797 582.00 | 797 582.00 | | 797 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 24 966.00 | 47 269.00 | 72 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 090.00 | 2 647 069.00 | 20 021.00 | 2 667 090.00 |
VW T.V.A. | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 944.00 | 1 604 674.00 | 47 269.00 | 1 651 944.00 |