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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 053.00 | 87.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 484.00 | 2 387.00 | 3 870.00 |
AP Constructions | 130 977.00 | 57 186.00 | 73 791.00 | 130 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 109.00 | 114 753.00 | 120 356.00 | 235 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 835.00 | 178 932.00 | 309 904.00 | 488 835.00 |
BT Marchandises | 317 675.00 | 44 630.00 | 273 045.00 | 317 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 753.00 | 50 098.00 | 1 376 655.00 | 1 426 753.00 |
BZ Autres créances | 318 727.00 | | 318 727.00 | 318 727.00 |
CF Disponibilités | 410 324.00 | | 410 324.00 | 410 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 817.00 | 94 728.00 | 2 445 090.00 | 2 539 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 652.00 | 273 659.00 | 2 754 993.00 | 3 028 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 730.00 | 506 387.00 | | 538 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 667.00 | 592 343.00 | | 642 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 397.00 | 1 153 730.00 | | 1 236 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | 138 856.00 | | 75 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 812.00 | 500 653.00 | | 795 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 827.00 | 408 821.00 | | 518 827.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 250.00 | 120 177.00 | | 118 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 596.00 | 1 168 506.00 | | 1 518 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 993.00 | 2 322 236.00 | | 2 754 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 044.00 | 1 091 940.00 | | 1 473 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 197.00 | 28 376.00 | 3 089 572.00 | 3 061 197.00 |
FG Production vendue services | 3 225 152.00 | 11 021.00 | 3 236 173.00 | 3 225 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 349.00 | 39 397.00 | 6 325 745.00 | 6 286 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 728.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 2 289.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 874.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 415.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 645.00 | 278 410.00 | | 315 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 825.00 | 5 661 210.00 | | 6 446 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 158.00 | 5 068 867.00 | | 5 804 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 667.00 | 592 343.00 | | 642 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 181.00 | | 41 709.00 | 452 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 488 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 387 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 071.00 | | 40 109.00 | 352 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 600.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 834.00 | 40 152.00 | 5 055.00 | 143 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 1 572.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 869.00 | 38 580.00 | 5 055.00 | 138 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 703.00 | 44 630.00 | 26 703.00 | 26 703.00 |
6T Sur comptes clients | 43 155.00 | 50 098.00 | 43 155.00 | 43 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 858.00 | 94 728.00 | 69 858.00 | 69 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 858.00 | 94 728.00 | 69 858.00 | 69 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 728.00 | 69 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 812.00 | 795 812.00 | | 795 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 178.00 | 1 351 178.00 | | 1 351 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VB T. V. A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 656.00 | 30 104.00 | 45 552.00 | 75 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 518.00 | 1 811 818.00 | 2 700.00 | 1 814 518.00 |
VW T.V.A. | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 596.00 | 1 473 044.00 | 45 552.00 | 1 518 596.00 |