| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 17 922.00 | 2 388.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 200 701.00 | 89 675.00 | 111 026.00 | 200 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 077.00 | 430 473.00 | 281 603.00 | 712 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 698.00 | 547 260.00 | 509 439.00 | 1 056 698.00 |
BT Marchandises | 905 842.00 | 82 171.00 | 823 671.00 | 905 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 902.00 | 110 568.00 | 1 175 334.00 | 1 285 902.00 |
BZ Autres créances | 941 042.00 | | 941 042.00 | 941 042.00 |
CF Disponibilités | 1 410 127.00 | | 1 410 127.00 | 1 410 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 134.00 | 192 739.00 | 4 477 396.00 | 4 670 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 833.00 | 739 998.00 | 4 986 834.00 | 5 726 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 50 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 792.00 | | | 974 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 972 181.00 | 581 397.00 | | 972 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 659.00 | 390 784.00 | | 1 139 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 631.00 | 1 027 181.00 | | 3 165 631.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 325 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 325 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 700.00 | 45 552.00 | | 100 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 197.00 | 312 876.00 | | 875 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 220.00 | 266 195.00 | | 652 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 086.00 | 114 655.00 | | 188 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 203.00 | 739 278.00 | | 1 816 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 834.00 | 2 091 459.00 | | 4 986 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 985.00 | 724 041.00 | | 1 743 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475 320.00 | 94 923.00 | 5 570 243.00 | 5 475 320.00 |
FG Production vendue services | 7 557 934.00 | 31 579.00 | 7 589 514.00 | 7 557 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 033 255.00 | 126 502.00 | 13 159 757.00 | 13 033 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 841.00 | 29 371.00 | | 74 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 617.00 | 521.00 | | 21 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 556.00 | 5 500.00 | | 47 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 172.00 | 6 021.00 | | 69 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 187.00 | 3 360.00 | | 36 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 461.00 | 328 360.00 | | 39 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 712.00 | -322 339.00 | | 29 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 434.00 | 159 755.00 | | 491 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 214.00 | 6 590 559.00 | | 13 800 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660 555.00 | 6 199 775.00 | | 12 660 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 659.00 | 390 784.00 | | 1 139 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 764.00 | 82 470.00 | | 62 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 172.00 | | 596 656.00 | 523 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 130.00 | 1 056 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 130.00 | 913 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 240.00 | | 16 804.00 | 102 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 332.00 | | 556 032.00 | 419 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 23 821.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 673.00 | 352 531.00 | 25 944.00 | 220 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 442.00 | 17 214.00 | | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 231.00 | 335 317.00 | 25 944.00 | 211 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 5 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 854.00 | 104 676.00 | 77 359.00 | 54 854.00 |
6T Sur comptes clients | 38 529.00 | 148 862.00 | 76 823.00 | 38 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 383.00 | 253 537.00 | 154 182.00 | 93 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 383.00 | 258 537.00 | 479 182.00 | 418 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 739.00 | 479 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 197.00 | 875 197.00 | | 875 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 855.00 | 1 107 855.00 | | 1 107 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
VB T. V. A. | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
VC Groupe et associés | 719 582.00 | 719 582.00 | | 719 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 700.00 | 28 481.00 | 72 218.00 | 100 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 587.00 | 2 354 166.00 | 24 421.00 | 2 378 587.00 |
VW T.V.A. | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 203.00 | 1 743 985.00 | 72 218.00 | 1 816 203.00 |