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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
AP Constructions | 211 071.00 | 121 493.00 | 89 578.00 | 211 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 913.00 | 535 867.00 | 263 046.00 | 798 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 075.00 | 681 990.00 | 547 084.00 | 1 229 075.00 |
BT Marchandises | 857 195.00 | 60 853.00 | 796 342.00 | 857 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 083.00 | 81 558.00 | 1 298 525.00 | 1 380 083.00 |
BZ Autres créances | 873 150.00 | | 873 150.00 | 873 150.00 |
CF Disponibilités | 2 068 762.00 | | 2 068 762.00 | 2 068 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 287.00 | 142 411.00 | 5 218 876.00 | 5 361 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 361.00 | 824 401.00 | 5 765 960.00 | 6 590 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 74 000.00 | | 63 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 974 792.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 226 223.00 | 2 109 440.00 | | 2 226 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 431.00 | 993 374.00 | | 990 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 454.00 | 4 159 005.00 | | 3 287 454.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 248.00 | 72 235.00 | | 775 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 788.00 | 866 258.00 | | 837 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 929.00 | 532 198.00 | | 638 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 542.00 | 181 252.00 | | 191 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 506.00 | 1 651 944.00 | | 2 443 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 960.00 | 5 810 948.00 | | 5 765 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 666.00 | 1 604 674.00 | | 2 188 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 630.00 | 7 000.00 | 5 398 630.00 | 5 391 630.00 |
FG Production vendue services | 8 365 394.00 | 34 890.00 | 8 400 284.00 | 8 365 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 757 024.00 | 41 889.00 | 13 798 913.00 | 13 757 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 087 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 411.00 | |
GE Autres charges | | | 27 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 999.00 | 67 604.00 | | 78 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 1 498.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 677.00 | 1 726.00 | | 22 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 245.00 | 8 224.00 | | 23 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 1 785.00 | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 744.00 | 7 365.00 | | 12 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 988.00 | 9 150.00 | | 52 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 743.00 | -927.00 | | -29 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 518.00 | 389 969.00 | | 375 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 426.00 | 13 689 477.00 | | 14 111 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 996.00 | 12 696 103.00 | | 13 120 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 431.00 | 993 374.00 | | 990 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | 46 254.00 | | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 104.00 | 111 406.00 | 20 519.00 | 591 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 929.00 | 111 406.00 | 20 519.00 | 566 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 906.00 | 60 853.00 | 58 906.00 | 58 906.00 |
6T Sur comptes clients | 112 720.00 | 81 558.00 | 112 720.00 | 112 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 626.00 | 142 411.00 | 171 626.00 | 171 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 626.00 | 177 411.00 | 171 626.00 | 171 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 411.00 | 171 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 788.00 | 837 788.00 | | 837 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 542.00 | 191 542.00 | | 191 542.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 742.00 | 1 269 742.00 | | 1 269 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VB T. V. A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VC Groupe et associés | 804 956.00 | 804 956.00 | | 804 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 248.00 | 520 408.00 | 254 840.00 | 775 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 815.00 | | | 516 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 070.00 | 2 436 050.00 | 96 021.00 | 2 532 070.00 |
VW T.V.A. | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 506.00 | 2 188 666.00 | 254 840.00 | 2 443 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |