| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 4 302.00 | 2 798.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 160 788.00 | 69 048.00 | 91 741.00 | 160 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 088.00 | 141 727.00 | 116 361.00 | 258 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 172.00 | 220 673.00 | 302 500.00 | 523 172.00 |
BT Marchandises | 281 639.00 | 54 854.00 | 226 785.00 | 281 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 569.00 | 38 529.00 | 565 040.00 | 603 569.00 |
BZ Autres créances | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
CF Disponibilités | 745 231.00 | | 745 231.00 | 745 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 342.00 | 93 383.00 | 1 788 959.00 | 1 882 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 515.00 | 314 056.00 | 2 091 459.00 | 2 405 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 397.00 | 538 730.00 | | 581 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 784.00 | 642 667.00 | | 390 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 181.00 | 1 236 397.00 | | 1 027 181.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 552.00 | 75 656.00 | | 45 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 876.00 | 795 812.00 | | 312 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 195.00 | 518 827.00 | | 266 195.00 |
EA Autres dettes | | 10 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 655.00 | 118 250.00 | | 114 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 278.00 | 1 518 596.00 | | 739 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 459.00 | 2 754 995.00 | | 2 091 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 041.00 | 1 473 044.00 | | 724 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 055.00 | 3 174.00 | 2 521 229.00 | 2 518 055.00 |
FG Production vendue services | 3 918 946.00 | 16 198.00 | 3 935 144.00 | 3 918 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 001.00 | 19 372.00 | 6 456 373.00 | 6 437 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 383.00 | |
GE Autres charges | | | 28 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 371.00 | 46 079.00 | | 29 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 1 863.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 1 863.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 360.00 | 26.00 | | 328 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 339.00 | 1 837.00 | | -322 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 755.00 | 315 645.00 | | 159 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 559.00 | 6 446 825.00 | | 6 590 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 775.00 | 5 804 158.00 | | 6 199 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 784.00 | 642 667.00 | | 390 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 470.00 | 95 316.00 | | 82 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 835.00 | | 62 007.00 | 488 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 583.00 | 7 087.00 | 523 172.00 | 20 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 5 987.00 | 419 332.00 | 20 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010.00 | | 3 230.00 | 99 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 125.00 | | 58 777.00 | 387 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 932.00 | 44 368.00 | 2 627.00 | 178 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 2 905.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 395.00 | 41 463.00 | 2 627.00 | 172 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 630.00 | 54 854.00 | 44 630.00 | 44 630.00 |
6T Sur comptes clients | 50 098.00 | 38 529.00 | 50 098.00 | 50 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 728.00 | 93 383.00 | 94 728.00 | 94 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 728.00 | 418 383.00 | 94 728.00 | 94 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 383.00 | 94 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 903.00 | 534 903.00 | | 534 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 552.00 | 30 315.00 | 15 237.00 | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 034.00 | 167 034.00 | | 167 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 073.00 | 855 473.00 | 1 600.00 | 857 073.00 |
VW T.V.A. | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 278.00 | 724 041.00 | 15 237.00 | 739 278.00 |