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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 916.00 | 8 248.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 108 585.00 | 52 265.00 | 56 320.00 | 108 585.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 842.00 | 3 322.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 698.00 | 103 390.00 | 47 308.00 | 150 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 233.00 | 153 910.00 | 98 323.00 | 252 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 583.00 | 314 309.00 | 219 274.00 | 533 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 575.00 | 582.00 | 591 993.00 | 592 575.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 277.00 | 582.00 | 682 695.00 | 683 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 860.00 | 314 891.00 | 901 969.00 | 1 216 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 131 664.00 | 58 615.00 | | 131 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 472.00 | 73 049.00 | | 60 472.00 |
DL TOTAL (I) | 283 436.00 | 222 964.00 | | 283 436.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 349.00 | 232 008.00 | | 198 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 438.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 192 109.00 | | 148 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 475.00 | 210 642.00 | | 206 475.00 |
EA Autres dettes | 36 553.00 | 27 814.00 | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 893.00 | 663 011.00 | | 609 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 969.00 | 885 975.00 | | 901 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 490.00 | | 18 964.00 | 570 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 870.00 | 533 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 870.00 | 515 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 587.00 | | 18 964.00 | 537 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 332.00 | 77 929.00 | 10 952.00 | 247 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 916.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 347.00 | 77 012.00 | 10 952.00 | 244 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 582.00 | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 582.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 9 222.00 | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 591 879.00 | | | 591 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 062.00 | 55 638.00 | 96 424.00 | 152 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 330.00 | 664 190.00 | 5 140.00 | 669 330.00 |
VW T.V.A. | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 893.00 | 513 469.00 | 96 424.00 | 609 893.00 |