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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 2 749.00 | 6 415.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 109 537.00 | 71 933.00 | 37 604.00 | 109 537.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 1 675.00 | 2 489.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 198.00 | 147 648.00 | 4 550.00 | 152 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 806.00 | 209 319.00 | 327 487.00 | 536 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 969.00 | 436 309.00 | 382 660.00 | 818 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 117.00 | 812.00 | 631 305.00 | 632 117.00 |
BZ Autres créances | 170 701.00 | | 170 701.00 | 170 701.00 |
CF Disponibilités | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 935.00 | 812.00 | 868 123.00 | 868 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 904.00 | 437 121.00 | 1 250 783.00 | 1 687 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 281 975.00 | 192 136.00 | | 281 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 89 839.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 399 141.00 | 373 275.00 | | 399 141.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 019.00 | 100 500.00 | | 184 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | 26 490.00 | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 431.00 | 178 209.00 | | 213 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 688.00 | 193 075.00 | | 195 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
EA Autres dettes | 42 078.00 | 29 645.00 | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 002.00 | 527 919.00 | | 843 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 783.00 | 909 834.00 | | 1 250 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |