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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 3 666.00 | 5 499.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 109 537.00 | 81 885.00 | 27 652.00 | 109 537.00 |
AP Constructions | 9 774.00 | 2 314.00 | 7 459.00 | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 748.00 | 147 687.00 | 4 061.00 | 151 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 101.00 | 225 532.00 | 345 569.00 | 571 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 362.00 | 464 070.00 | 391 292.00 | 855 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 385.00 | 812.00 | 736 573.00 | 737 385.00 |
BZ Autres créances | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 915.00 | 812.00 | 919 104.00 | 919 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 277.00 | 464 882.00 | 1 310 395.00 | 1 775 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 307 841.00 | 281 975.00 | | 307 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 25 865.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 421 468.00 | 399 141.00 | | 421 468.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 045.00 | 184 019.00 | | 412 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918.00 | 24 715.00 | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 436.00 | 213 431.00 | | 193 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 286.00 | 195 688.00 | | 227 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 072.00 | | |
EA Autres dettes | 23 602.00 | 42 078.00 | | 23 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 287.00 | 843 002.00 | | 880 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 395.00 | 1 250 783.00 | | 1 310 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 306.00 | 166.00 | | 38 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 969.00 | | 165 045.00 | 818 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 652.00 | 855 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 590.00 | 842 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 705.00 | | 165 045.00 | 802 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 309.00 | 114 694.00 | 86 934.00 | 436 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 916.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 574.00 | 113 778.00 | 86 934.00 | 430 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 736 413.00 | 736 413.00 | | 736 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 221.00 | 85 636.00 | 250 116.00 | 373 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 240.00 | | | 295 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 036.00 | 893 596.00 | 440.00 | 894 036.00 |
VW T.V.A. | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 287.00 | 592 702.00 | 250 116.00 | 880 287.00 |