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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 3 527.00 | 1 384.00 | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 5 499.00 | 3 666.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 114 830.00 | 95 048.00 | 19 782.00 | 114 830.00 |
AP Constructions | 9 774.00 | 4 269.00 | 5 505.00 | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 285.00 | 144 071.00 | 7 215.00 | 151 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 071.00 | 381 866.00 | 151 205.00 | 533 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 088.00 | 634 280.00 | 189 809.00 | 824 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 779.00 | 3 838.00 | 695 942.00 | 699 779.00 |
BZ Autres créances | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 971.00 | 3 838.00 | 863 133.00 | 866 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 059.00 | 638 117.00 | 1 052 942.00 | 1 691 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 337 538.00 | 330 168.00 | | 337 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 929.00 | 7 369.00 | | -103 929.00 |
DL TOTAL (I) | 324 909.00 | 428 838.00 | | 324 909.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 886.00 | 436 306.00 | | 365 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 130 100.00 | | 124 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 793.00 | 200 074.00 | | 212 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 923.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 4 456.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 393.00 | 772 205.00 | | 719 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 942.00 | 1 209 682.00 | | 1 052 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 275.00 | | 20 784.00 | 810 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 824 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | 808 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 2 076.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 223.00 | | 18 708.00 | 797 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 650.00 | 90 415.00 | 6 785.00 | 550 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 1 608.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 233.00 | 88 806.00 | 6 785.00 | 543 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 691 552.00 | 691 552.00 | | 691 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 320.00 | 189 835.00 | 143 820.00 | 334 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 700.00 | 835 260.00 | 440.00 | 835 700.00 |
VW T.V.A. | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 393.00 | 574 908.00 | 143 820.00 | 719 393.00 |