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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 4 582.00 | 4 582.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 114 830.00 | 92 103.00 | 22 727.00 | 114 830.00 |
AP Constructions | 9 774.00 | 3 292.00 | 6 482.00 | 9 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 714.00 | 147 522.00 | 6 192.00 | 153 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 904.00 | 300 315.00 | 218 589.00 | 518 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 275.00 | 550 650.00 | 259 624.00 | 810 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 700.00 | 3 838.00 | 607 863.00 | 611 700.00 |
BZ Autres créances | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
CF Disponibilités | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 896.00 | 3 838.00 | 950 058.00 | 953 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 170.00 | 554 488.00 | 1 209 682.00 | 1 764 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 330 168.00 | 307 841.00 | | 330 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 22 328.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 428 838.00 | 421 468.00 | | 428 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 306.00 | 412 045.00 | | 436 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 23 918.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 193 436.00 | | 130 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 074.00 | 227 286.00 | | 200 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 23 602.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 205.00 | 880 287.00 | | 772 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 682.00 | 1 310 395.00 | | 1 209 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 362.00 | 10 994.00 | | 855 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 081.00 | 810 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 930.00 | 797 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 160.00 | 10 994.00 | | 842 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 070.00 | 110 739.00 | 24 158.00 | 464 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 916.00 | 150.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 419.00 | 109 822.00 | 24 008.00 | 457 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 3 026.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 3 026.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 3 026.00 | | 9 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 603 473.00 | 603 473.00 | | 603 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 306.00 | 70 183.00 | 352 006.00 | 436 306.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 974.00 | 788 534.00 | 440.00 | 788 974.00 |
VW T.V.A. | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 205.00 | 406 082.00 | 352 006.00 | 772 205.00 |