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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | 1 833.00 | 7 332.00 | 9 165.00 |
AN Terrains | 108 585.00 | 62 027.00 | 46 558.00 | 108 585.00 |
AP Constructions | 4 164.00 | 1 259.00 | 2 906.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 698.00 | 130 753.00 | 19 945.00 | 150 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 910.00 | 163 477.00 | 71 433.00 | 234 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 621.00 | 362 334.00 | 152 287.00 | 514 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 495.00 | 3 002.00 | 586 493.00 | 589 495.00 |
BZ Autres créances | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 548.00 | 3 002.00 | 757 547.00 | 760 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 170.00 | 365 336.00 | 909 834.00 | 1 275 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 192 136.00 | 131 664.00 | | 192 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | 60 472.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 373 275.00 | 283 436.00 | | 373 275.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 500.00 | 198 349.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | 20 090.00 | | 26 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | 148 427.00 | | 178 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 075.00 | 206 475.00 | | 193 075.00 |
EA Autres dettes | 29 645.00 | 36 553.00 | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 919.00 | 609 893.00 | | 527 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 834.00 | 901 969.00 | | 909 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 583.00 | | 15 305.00 | 533 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 267.00 | 514 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 628.00 | 498 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 681.00 | | 15 305.00 | 515 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 916.00 | | 3 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 2 420.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 2 420.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 2 420.00 | | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 585 895.00 | | | 585 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 58 610.00 | 41 590.00 | 100 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 034.00 | 715 532.00 | 3 502.00 | 719 034.00 |
VW T.V.A. | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 919.00 | 486 329.00 | 41 590.00 | 527 919.00 |