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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 8 260.00 | 3 137.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 8 602.00 | 26 756.00 | 35 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 025.00 | 16 962.00 | 117 063.00 | 134 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 281.00 | 16 962.00 | 140 319.00 | 157 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 102 703.00 | 96 921.00 | | 102 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450.00 | 5 782.00 | | -2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 105 202.00 | 107 653.00 | | 105 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 681.00 | 13 136.00 | | 13 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 4 427.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 14 265.00 | | 15 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 117.00 | 32 541.00 | | 35 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 319.00 | 140 194.00 | | 140 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 247.00 | 20 545.00 | | 29 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
FG Production vendue services | 127 032.00 | | 127 032.00 | 127 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 024.00 | | 144 024.00 | 144 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 90.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -90.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 880.00 | 146 950.00 | | 146 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 330.00 | 141 168.00 | | 149 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450.00 | 5 782.00 | | -2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 803.00 | | 22 677.00 | 118 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 456.00 | 134 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 46 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | | 22 677.00 | 31 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 5 011.00 | 3 442.00 | 15 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 5 011.00 | 3 442.00 | 15 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | 7 739.00 | 5 861.00 | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126.00 | 4 550.00 | 1 576.00 | 6 126.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 108.00 | 29 247.00 | 5 861.00 | 35 108.00 |