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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 24 630.00 | 10 744.00 | 35 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 006.00 | 36 076.00 | 97 929.00 | 134 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 637.00 | 36 076.00 | 182 561.00 | 218 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 124 166.00 | 106 793.00 | | 124 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 17 372.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 151 743.00 | 129 116.00 | | 151 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 18 745.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | 11 651.00 | | 11 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 3 118.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 19 512.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 817.00 | 53 026.00 | | 30 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 561.00 | 182 141.00 | | 182 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 817.00 | 53 025.00 | | 30 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 637.00 | | 981.00 | 133 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 134 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 46 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | | 966.00 | 46 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 15.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 001.00 | 3 355.00 | 279.00 | 33 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | 3 355.00 | 279.00 | 32 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 6 132.00 | 1 576.00 | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |